安徽省交通建设股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份         公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，交建股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,990.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格5.14元，截至2019年10月15日止，本公司募集资金总额为25,648.60万元，扣除与发行有关的费用人民币5,211.23万元，实际募集资金净额为人民币20,437.37万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年10月15日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,130.98万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目人民币1,947.40万元；于2019年10月15日起至2019年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币15,183.58万元。截至2019年12月31日，尚未使用募集资金金额为5,253.79万元，募集资金专户余额为5,746.21万元，与尚未使用募集资金余额的差异492.42万元，主要系募集资金专户累计利息收入15.06万元和尚未支付的发行费用金额477.36万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会表决通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2019年10月11日与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行，2019年10月15日分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金管理办法》及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司使用募集资金金额合计15,183.58万元。募集资金具体实际使用情况如下表：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了预先投入，截至2019年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,947.40万元。截至2019年12月31日，公司尚未实施募集资金置换预先投入的自有资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经核查，截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了容诚专字[2020]230Z0627号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，交建股份2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：交建股份2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公告附件

　　（一）国元证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日