云南城投置业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600239              公司简称：云南城投

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-2,778,168,305.02元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，本报告期内不进行利润分配,也不进行资本公积转增。

　　本预案需提交股东大会审议批准。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司拥有国家一级房地产开发资质，自成立以来一直本着“以爱建城，投心筑家”的价值理念，已逐步形成“融城/春城”系城市住宅综合体、“梦云南/梦享”系旅游地产、“银泰”系商业综合体运营三大产品线，主要开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店，并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁等业务。

　　公司成立以来，在“投资+开发”的发展模式引领下，公司资产规模得以迅速扩张。根据外部宏观环境变化及公司整体经营情况，公司于2019年调整经营策略，围绕向产业地产商全面转型的目标，加快从规模化增长为主向质量和效益型增长转变。报告期内，公司聚焦昆明、西双版纳地区，通过市场招拍挂新增获取土地2284亩，新增可建计容建筑面积约296万平方米。产业转型方面，新成立西双版纳文化旅游投资开发有限公司、联康云养新生活科技有限公司，并通过选取有条件的项目整合各方优势资源，积极推进文旅、康养产业落地。

　　针对房地产行业发展情况，详见本报告第四节。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　本公司在2019年末对艺术家园及海东方等项目计提减值准备后，导致四季度净利润大幅下降。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司“16滇投01”非公开发行公司债券于2016年6月发行，发行金额人民币15亿元，本报告期内，公司按期兑付了投资者赎回的6.9亿元，现余额8.1亿元，已按期足额兑付本期利息。

　　公司“18滇投01”非公开发行公司债券于2018年8月发行，发行金额人民币11.8亿元，本报告期内，公司按期兑付了投资人赎回的3.7亿元，现余额8.1亿元，已按期足额兑付本期利息。

　　公司“18滇城01”公开发行公司债券于2018年10月发行，发行金额21.8亿元，本报告期内，公司按期兑付了投资人赎回的15.9亿元，转售15.9亿元，现余额21.8亿元，已按期足额兑付本期利息。

　　公司“16滇投03” 非公开发行公司债券、“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具、 “18滇云南城投ZR001”债权融资计划本报告期内已按期足额兑付本期利息。

　　“19滇城01”公开发行公司债券尚未至付息兑付日。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　1、公司“16滇投01”、“16滇投03”债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

　　2、公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具无评级；

　　3、公司“18滇投01”非公开发行公司债资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

　　4、公司“18滇云南城投ZR001”债权融资计划无评级；

　　5、公司“18滇城01”、“19滇城01”公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年公司实现营业收入62.48亿元，较2018年的95.43亿元下降34.52%；归属于股东的净利润-27.78亿元，较2018年的4.91亿元下降665.35%。主营业务毛利率36.77%，较2018年的35.69%上升1.08个百分点。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号套期保值》（财会[2017]9 号）以及《企业会计准则第37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融工具准则）。本公司自2019年1月1日起执行上述新修订的企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整；根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。详见附注五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括云南城投海东投资开发有限公司、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司、成都银城置业有限公司等93家公司。与上年相比，本年因股权收购及投资设立等增加陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司、西双版纳文化旅游投资开发有限公司等7家公司，因清算注销减少深圳云城创建开发有限公司。

　　详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。