分众传媒信息技术股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　证券代码：002027       证券简称：分众传媒          公告编号：2020-017

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人（会计主管人员）王黎琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据     □ 是 √ 否

　　■

　　注：在计算2019年度一季度的基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年度四季度公司回购的99,612,604股库存股以及2019年一季度公司回购的72,360,828股库存股的加权平均股数。在计算2020年度一季度的基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了2018年度四季度公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数。

　　说明：根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2020年根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　根据新收入准则，2020年初公司持有的对联营企业-上海数禾信息科技有限公司的长期股权投资与2019年末相比增加了80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元。除此项调整外，新收入准则未对公司产生其他重大影响。

　　非经常性损益项目和金额     √ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易    □ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

　　1、交易性金融资产期末余额为337,664.8万元，较年初增加103,466.5万元，增幅44.18%，主要是由于公司在报告期内将年初存放于活期账户的存款购买了银行理财产品。

　　2、应收款项融资（应收票据，即尚未到期的银行承兑汇票）期末余额为8,875.8万元，较年初减少5,253.3万元，降幅37.18%。主要是由于公司综合考虑报告期内受疫情宏观货币宽松政策影响银行承兑汇票的贴现率较低等因素，积极地将未到期的银行承兑汇票贴现。

　　3、其他流动资产期末余额为待抵扣进项税期末余额3,351.5万元，较年初减少3,217.1万元，降幅48.98%，主要系之前设备采购和媒体成本尚未抵扣完的进项税在报告期内逐步消化抵扣所致。

　　4、应付账款期末余额为79,303.2万元，较年初增加22,213.9万元，增幅38.91%。主要原因是：受限于报告期内全国各地实施较为严格的疫情防控措施，影院暂停营业（目前尚未恢复），部分城市、社区及道路采取封闭管理（目前已恢复），致使公司在部分城市和地区广告的正常发布受限，因此公司需与物业业主方或者管理公司协商减免租金等事宜，故暂缓支付报告期内到期的应付媒体资源租金款项。

　　5、应付职工薪酬期末余额为13,609.9万元，较年初减少9,717.0万元，降幅41.66%，主要是由于报告期内公司实际发放2019年年终奖金。

　　6、应交税费期末余额为40,896.7万元，较年初减少22,849.5万元，降幅35.84%。主要是由于报告期内公司预缴了2019年度所得税24,854.4万元。

　　利润表重要项目的变动幅度较大主要原因：

　　1、报告期内，公司实现营业收入193,842.3万元，较去年同期261,095.9万元减少25.76%。主要是由于：（1）报告期内受新冠肺炎疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑；（2）鉴于全国各地实施较为严格的疫情防控措施，报告期内影院暂停营业（目前尚未恢复），部分城市、社区及道路采取封闭管理（目前已恢复），致使公司在部分城市和地区广告的正常发布受限。

　　2、报告期内，公司营业成本为121,059.7万元，较去年同期165,686.9万元减少26.93%，其中，媒体租赁成本较去年同期减少30,877.2万元，降幅26.66%。主要是由于报告期内经公司与各方协商，大部分影院方已经减免了影院封闭停业期间公司的影院媒体租赁成本，部分社区和受影响的写字楼也相应减免了公司受疫情影响不能正常发布广告的楼宇媒体租赁成本。

　　3、报告期内，公司营业税金及附加为3,624.2万元，较去年同期8,013.5万元减少54.77%。主要是由于：（1）报告期内营业收入同比减少；（2）报告期内，财务部颁布了一系列的减税降负政策，其中自2019年7月1日起到2024年12月31日对文化事业建设费在应缴费额50%的幅度内减征，故公司在报告期内的文化事业费由应税营业收入的3%减至1.5%缴纳。

　　4、报告期内，公司利息收入为2,748.9万元，较去年同期的1,696.0万元增加1,052.9万元，增幅62.08%。主要是由于公司自2019年四季度起，为缓解银行理财收益率继续下行的影响，购买了较多的大额定期存单，且将部分资金存放于利率接近低风险理财产品的股份制商业银行的增值账户中。

　　5、报告期内，因地方政府财政政策和预算的影响，公司收到的政府补助为4,524.6万元较去年同期的23,963.8万元下降了81.12%，导致其他收益较去年同期减少79.37%。

　　6、报告期内，公司投资收益中按权益法确认的对联营企业投资损失为9,876.5万元，较去年同期按权益法确认的对联营企业投资收益1,180.6万元下降936.57%。主要是由于联营公司上海数禾信息科技有限公司受疫情的影响，经营情况不达预期，公司在2020年一季度按权益法确认的对其的投资损失为9,208.4万元（2019年同期：按权益法确认的对上海数禾信息科技有限公司的投资收益为1,501.3万元）。

　　7、扣除按权益法确认的对联营企业投资损失或收益的影响后，报告期和去年同期的所得税前利润总额分别为17,011.1万元和40,366.6万元，报告期和去年同期的所得税有效税率分别为21.8%和20.9%，相对较为平稳。

　　综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,788.7万元，较上年同期下降了88.87%。

　　现金流量表重要项目的变动幅度较大主要原因：

　　1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为65,831.4万元，较去年同期净流入增加7,675.5万元，增幅13.20%。

　　（1）报告期经营活动现金流入较上年同期减少121,627.7万元，降幅32.21%，其中：（ⅰ）受疫情影响，报告期内销售回款为249,328.9万元，较去年同期下降29.34%；（ⅱ）收到的政府补助为4,524.6万元较去年同期的23,963.8万元下降了81.12%。

　　（2）报告期经营活动现金流出较上年同期减少129,303.1万元，降幅40.48%，其中：（ⅰ）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金（主要是支付媒体租赁成本）约为53,607.1万元，较去年同期减少65,866.0万元，降幅55.13%，主要是由于一方面报告期内经公司与各方协商，大部分影院方已经减免了影院封闭停业期间公司的影院媒体租赁成本，部分社区和受影响的写字楼也相应减免了公司受疫情影响不能正常发布广告的楼宇媒体租赁成本，另一方面公司还在与相关物业业主方或者管理公司协商减免租金等事宜，故暂缓支付媒体资源租金款项；（ⅱ）由于收入和利润总额的减少以及2019年7月1日起根据营业额征收的文化事业建设费减半征收两方面的原因，报告期内支付的各项税费为34,214.6万元，较去年同期减少37,034.2万元，降幅51.98%。

　　2、报告期内，投资活动产生的现金流出净额为229,107.9万元，较去年同期的投资活动现金流出净额259,140.8万元减少30,032.9万元，降幅11.59%，其中：

　　（1）报告期内，公司购入三年期定额大额存单110,000.0万元（三年期大额存单不作为现金流量表的现金及现金等价物），以及净购入交易性金融资产（即银行理财产品）103,209.8万元，合计213,209.8万元，较去年同期净购入交易性金融资产（即银行理财产品）234,260.0万元减少21,050.2万元；

　　（2）报告期内，公司进一步缩减资本化开支，支付的用于购置固定资产设备的现金约为1,691.3万元，较去年同期的17,618.0万元减少15,926.7万元，降幅90.40%；

　　（3）公司对基金和股权直投共完成出资17,275.0万元，较去年同期增加6,602.0万元。

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金流出净额为1,315.3万元，较去年同期的筹资活动产生的现金流出净额38,939.7万元减少37,624.4万元，降幅96.62%。主要是是由于去年同期公司支付了约40,005.6万元用于公司股票回购，报告期内无上述事项。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项     √ 适用 □ 不适用

　　（1）股改承诺

　　■

　　■

　　注：2020年3月公司收到股东易贤忠先生的通知后，对外披露了《公司股东股份变动公告》，自2018年1月16日起至2020年3月23日收盘减持公司股份累计达到1.1302%（具体内容详见2020年3月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-002《公司股东股份变动公告》）。截至2020年3月23日收盘，易贤忠先生持有公司股份23,977,638股，占公司总股本的0.1634%，已不足1%，至此，上述承诺已履行完毕。

　　■

　　（2）资产重组时所作承诺

　　■

　　■

　　■

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2020年4月28日