上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于2020年度对外担保预计的公告

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-024

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　关于2020年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、永冠新材科技（山东）有限公司 （以下简称“山东永冠”）。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为全资子公司提供总额不超过80,000万元的担保额度，全资子公司为公司提供不超过20,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为2,331.47万元，子公司对公司担保余额为49.36万元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保预计的议案》，该议案需提请公司2019年年度股东大会予以审议。

　　为满足公司发展需求及2020年度资金需求，实现高效筹措资金，公司2020年度预计与子公司之间发生相互担保的情形，公司计划为全资子公司提供总额不超过80,000万元的担保额度，全资子公司为公司提供不超过20,000万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。公司2020年度预计为主要全资子公司提供担保的具体安排如下：

　　单位：万元

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　　上述担保额度上限为100,000万元，在此额度内，公司对全资子公司、全资子公司对公司的担保额度可内部调剂使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西永冠科技发展有限公司

　　成立时间：2012年3月14日；

　　注册资本：12,000万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：吴毓成；

　　主要股东：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司持股100%；

　　经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布加工、生产销售;经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

　　注册地址：江西省抚州市东乡县经济开发区渊山岗工业园；

　　最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，总资产108,481.08万元，净资产41,075.08万元；负责总额67,406.00 万元，其中流动负债63,673.00万元，短期银行借款5,607.07万元；2019年1-12月，营业收入136,211.85万元，净利润3,518.78万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、永冠新材科技（山东）有限公司

　　成立时间：2020年2月24日；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：吕新民；

　　主要股东：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司持股100%；

　　注册地址：山东省临沂市临沐县郑上金星路西，兴业南街；

　　经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发；生产，销售：包装材料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限分支经营），化工产品及原料（除危险化学品），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

　　山东永冠于2020年2月24日成立，截至2019年12月31日暂无相关财务数据。

　　三、担保协议主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会意见

　　本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

　　公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：公司2020年度预计与子公司之间发生相互担保属于公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。我们同意公司2020年度对外担保预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保全部为与子公司间相互提供担保，无对公司及子公司以外的任何组织或个人提供担保的情形，无逾期对外担保的情形。公司及子公司累计对外担保总额为21,970.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.09%；公司对子公司累计担保总额为21,970.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.09%。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日