华扬联众数字技术股份有限公司2020年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：603825        证券简称：华扬联众        公告编号：2020-033

　　华扬联众数字技术股份有限公司2020年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：截至2019年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2020年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

　　2020年度预计担保额度：不超过人民币45,000万元。

　　华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）不存在对外担保逾期的情形。

　　本次担保无需提供反担保。

　　本次年度担保预计事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　为了进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟对全资子公司计划担保不超过人民币45,000万元（本担保额度包括现有担保的续保及新增担保）。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　担保额度上限为人民币45,000万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。授权担保主体公司董事长签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

　　本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　公司于2020年4月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1.北京博大网联信息技术有限公司（“博大网联”）

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街7号5层02

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：季晨

　　经营范围：网络技术服务；代理发布广告；信息咨询（除中介服务）；销售电子产品、计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有博大网联100%股权，博大网联系公司全资子公司。截至2019年12月31日，博大网联总资产为人民币4,039.88万元，负债总额为人民币2,439.41万元，净资产为人民币1,600.47万元，主营业务收入为人民币5,381.32万元，净利润为人民币180.11万元。

　　2.北京捷报指向科技有限公司（“捷报指向”）

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦5楼25/26

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：赵轶俊

　　经营范围：科技产品的技术开发；技术服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有捷报指向100%股权，捷报指向系公司全资子公司。截至2019年12月31日，捷报指向总资产为人民币36,728.76万元，负债总额为人民币36,109.05万元，净资产为人民币619.71万元，主营业务收入为人民币47,120.20万元，净利润为人民币-777.14万元。

　　3.北京华扬创想广告有限公司（“华扬创想”）

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座5楼01

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：苏同

　　经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；会议及展览展示服务；图文设计制作；委托加工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有华扬创想100%股权，华扬创想系公司全资子公司。截至2019年12月31日，华扬创想总资产为人民币35,141.87万元，负债总额为人民币30,928.63万元，净资产为人民币4,213.24万元，主营业务收入为人民币32,668.62万元，净利润为人民币372.65万元。

　　4.北京旗帜创想科技发展有限公司（“旗帜创想”）

　　注册地址：北京市东城区贡院西街9号204室

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：郝涛

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、办公用品、计算机、软件及辅助设备、电器设备、通讯器材。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有旗帜创想100%股权，旗帜创想系公司全资子公司。截至2019年12月31日，旗帜创想总资产为人民币2,935.27万元，负债总额为人民币2,512.82万元，净资产为人民币422.45万元，主营业务收入为人民币4,377.69万元，净利润为人民币32.99万元。

　　5.上海数行营销策划有限公司（“上海数行”）

　　注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄39号2006室

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：石海澎

　　经营范围：许可项目：食品经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），企业形象策划，文化艺术交流策划，商务咨询，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，设计、制作、代理各类广告，服装服饰、纺织品、鞋帽、卫生用品、母婴用品（除食品）、洗涤用品、化妆品、日用百货、厨房用具、卫生用具、珠宝首饰、家用电器、五金工具、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、日用口罩（非医用）、第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医用口罩批发，医用口罩零售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司持有上海数行100%股权，上海数行系公司全资子公司。截至2019年12月31日，上海数行总资产为人民币5,799.63万元，负债总额为人民币5,135.30万元，净资产为人民币664.33万元，主营业务收入为人民币9,261.18万元，净利润为人民币44.82万元。

　　6.北京派择网络科技有限公司（“派择网络”）

　　注册地址：北京市东城区贡院西街9号二层205室

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：王海龙

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有派择网络100%股权，派择网络系公司全资子公司。截至2019年12月31日，派择网络总资产为人民币7,370.03万元，负债总额为人民币5,119.07万元，净资产为人民币2,250.96万元，主营业务收入为人民币1,935.88万元，净利润为人民币261.22万元。

　　7.上海华扬联众数字技术有限公司（“上海华扬”）

　　注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄46号301室-3

　　注册资本：人民币10,000万元

　　法定代表人：陈嵘

　　经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，摄影摄像服务（除冲扩），网络工程，商务咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），文化艺术交流策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），服装服饰、鞋帽、卫生用品、化妆品、日用百货、文具用品、珠宝首饰、家用电器、五金产品、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、机械设备、建材、摄影摄像器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、体育用品及器材、纺织品、针织品及原料、家具、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、母婴用品（除食品）、办公用品、家居用品、饲料及添加剂、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表、箱包、眼镜（除隐形眼镜）、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、橡塑制品、通讯设备及相关产品、包装种子、花卉苗木、一类医疗器械的销售，食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）批发，食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）零售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持有上海华扬100%股权，上海华扬系公司全资子公司。截至2019年12月31日，上海华扬总资产为人民币77,421.17万元，负债总额为人民币72,070.55万元，净资产为人民币5,350.62万元，主营业务收入为人民币59,237.54万元，净利润为人民币-2,604.87万元。

　　三、年度预计担保的主要内容

　　上述被担保公司与子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　公司将严格依照相关法律法规及《公司章程》等制度文件，就公司为下属全资子公司提供担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为2020年度对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司对全资子公司计划担保不超过人民币45,000万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次对外担保预计额度考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。因此，我们同意公司2020年度对外担保额度的预计。

　　六、累计担保数额及逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司对外担保余额为人民币12,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的7.64%，均为对全资子公司的担保。公司及公司全资子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日