宁波柯力传感科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感          公告编号：2020-011

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额及资金到位情况

　　2019年7月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）总量为29,850,114.00股，每股面值1.00元，每股发行价格19.83元，募集资金总额为人民币591,927,760.62元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月31日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二)募集资金使用及当前余额

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在宁波通商银行总行营业部、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2019年7月24日，公司、发行保荐机构国信证券股份有限公司与上述2家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行。

　　(二)募集资金专户储存情况

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　说明：根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，本期公司在批准额度内分别通过宁波通商银行股份有限公司上海分行1200375049000004账户、宁波通商银行股份有限公司上海分行1200375049000005账户、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行76870181000213144账户购买了金额总计为410,000,000.00元的结构性存款。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币92,595,818.81元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　截至募集资金实际到位2019年7月31日，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资金额合计为人民币81,613,300.00元，具体情况如下：

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　　上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2019]第ZA15327号《鉴证报告》。

　　根据2019年8月8日公司第三届董事会第八次会议的相关决议，公司使用募集资金81,613,305.53元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　截至2019年8月9日，公司已使用81,613,300.00元置换预先投入募集资金。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据2019年8月8日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过41,000万元的闲置募集资金，用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　截至2019年12月31日，公司共计将41,000万元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

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　　截至2019年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均未到期，公司不存在提前赎回现金管理产品的情形。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在超募资金，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、  专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月25日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波柯力传感科技股份有限公司                                     2019年度　　　　　　　                                    单位：万元

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　　注：截至2019年12月31日，公司各募投项目整体处于建设期；使用的募集资金形成的资产实现了部分收益。