东莞市华立实业股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　公司代码：603038              公司简称：华立股份

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人乔少华及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注1：货币资金期末余额比年初余额减少13,186.54万元，下降44.53%，主要是因为公司本期支付到期票据、支付收购控股子公司尚润资本的投资尾款以及子公司支付工程款所致。

　　注2：应收账款期末余额比年初余额减少3,801.84万元，下降34.27%，主要是因为受新冠肺炎疫情及销售淡季的影响，公司本期销售业绩下降所致。

　　注3：应收款项融资期末余额比年初余额减少790.52万元，下降40.40%，主要是因为公司把银行承兑汇票背书支付采购款所致。

　　注4：预付款项期末余额比年初余额增加3,280.92万元，增长92.50%，主要是因为公司的预付材料款增加所致。

　　注5：其他应收款期末余额比年初余额增加2,842.75万元，增长102.89%，主要是因为公司的往来款增加所致。

　　注6：其他流动资产期末余额比年初余额增加992.58万元，增长97.26%，主要是因为公司预缴的所得税及未认证进项税增加所致。

　　注7：其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加1,004.95万元，增长42.44%，主要是因为公司本期认购私募基金所致。

　　注8：在建工程期末余额比年初余额增加2,232.74万元，增长40.06%，主要是因为子公司的生产基地建设投入增加所致。

　　注9：短期借款期末余额比年初余额增加8,006.63万元，增长266.53%，主要是因为公司本期取得新的流动借款所致。

　　注10：应付票据期末余额比年初余额减少2,555.43万元，下降38.76%，主要是因为公司年初的应付票据已到期支付货款所致。

　　注11：应付账款期末余额比年初余额减少2,731.65万元，下降46.89%，主要是因为公司年初的应付账款已到期支付货款所致。

　　注12：预收款项期末余额比年初余额增加1,224.63万元，增加189.81%，主要是因为公司预收客户货款增加所致。

　　注13：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少912.79万元，下降58.51%，主要是因为本期支付2019年度已计提未支付的职工年终奖金所致。

　　注14：应交税费期末余额比年初余额减少740.30万元，下降80.84%，主要是因为受新冠病毒疫情及销售淡季的影响，公司本期销售业绩下降，产生的应交税费减少所致。

　　注15：其他应付款期末余额比年初余额减少6,312.10万元，下降62.90%，主要是因为公司本期支付了收购控股子公司尚润资本的投资尾款所致。

　　注16：少数股东权益期末余额比年初余额减少1,220.03万元，下降72.33%，主要是因为公司本期收购了控股子公司华富立装饰建材少数股东的股权所致。

　　注17：研发费用本期金额比上年同期金额减少203.02万元，同比下降30.01%，主要是因为受新冠肺炎疫情的影响，公司的研发活动进度推缓，研发投入减少所致。

　　注18：财务费用本期金额比上年同期金额减少147.38万元，同比下降153.21%，主要是本期汇兑收益所致。

　　注19：投资收益本期金额比上年同期金额减少2,611.05万元，同比下降1,364.00%，主要是因为本期PVC粉期货平仓亏损所致。

　　注20：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少122.36万元，同比下降30.57%，主要是因为上年同期PVC粉期货期末持仓盈利确认为公允价值变动收益，本期期末没有持仓收益所致。

　　注21：所得税费用本期金额比上年同期金额减少639.43万元，同比减少503.63%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司本期业绩下降及投资亏损导致的所得税费用减少所致。

　　注22：经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少4,835.18万元，主要是因为本期收到的货款减少及预付的材料采购款增加、往来款增加所致。

　　注23：投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少6,882.57万元，同比下降349.74%，主要是因为子公司本期支付生产基地建设工程款及认购私募基金所致。

　　注24：筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加504.77万元，同比增长1,700.35%，主要是因为本期收到新的流动借款所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，由于受新冠肺炎疫情的持续影响，上下游企业复工缓慢，公司的销售业绩较上年同期有所下降，受国际原油价格暴跌的影响，公司的PVC粉期货持仓出现亏损，营业收入和净利润与上年同期相比下降较大。随着国内疫情的好转，国内市场逐步恢复，公司的经营业绩将逐步好转。但仍受国外疫情及环球经济的影响，公司预测2020年上半年度累计净利润可能与上年同期相比下降幅度较大。

　　公司名称东莞市华立实业股份有限公司

　　法定代表人谭洪汝

　　日期2020年4月27日