百洋产业投资集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份           公告编号：2020-039

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨思华、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期末预付账款余额为5,579.93万元，比上年末增加1,550.22万元，增幅为38.47%，主要为本报告期签订了部分主要原材料的采购合同并预付了一定比例的原料款所致；

　　（2）本报告期末其他应收款余额为2,666.05万元，比上年末减少953.16万元，降幅为26.34%，主要为本报告期受疫情影响，员工借支日常开支及向合作单位支付的经营所需的往来款项减少所致；

　　（3）本报告期末长期股权投资余额为15,537.19万元，比上年末增加2,737.55万元，增幅为21.39%，主要为本报告期增加对广西鸿生源环保科技股份有限公司投资所致；

　　（4）本报告期其他非流动资产余额为291.91万元，比上年末减少990.58万元，降幅为77.24%，主要为本报告期公司前期预付的部分工程设备款转入了固定资产及在建工程所致；

　　（5）本报告期末应付账款余额为13,617.16万元，比上年末减少9,869.33万元，降幅为42.02%，主要为本报告期为提高在原料价格的议价能力，加快了向供应商支付原材料采购额所致；

　　（6）本报告期末应付职工薪酬余额为556.08万元，比上年末减少554.92万元，降幅为49.95%，主要为本报告期内发放了前期计提的上一年度职工薪酬及年终奖励所致；

　　（7）本报告期末其他应付款余额为5,721.55万元，比上年末减少3,510.30万元，降幅为38.02%，主要为本报告期支付了上年度收购下属子公司少数股东股权形成的股权转让款所致；

　　（8）本报告期末长期借款余额为28,300.00万元，比上年末增加8,300.00万元，增幅为41.50%，主要为本报告期新增了并购贷款（2019年9月收购日鑫海洋、祥和顺、日昇海洋少数股东股权时申请办理了并购贷款）投放所致。

　　2、利润表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期营业收入为43,560.50万元，比上年同期下降11,659.65万元，降幅为21.11%，本报告期公司营业收入下降主要是合并主体减少（处置教育资产）及受新冠疫情影响，公司饲料及食品加工企业生产天数减少，产销量均同比下降所致；

　　（2）本报告期营业成本为38,762.03万元，比上年同期下降4,501.15万元，降幅为10.40%，本报告期主营业务成本降的主要原因是合并主体减少所致，此外受教育资产剥离的影响，本报告期毛利率水平明显下降，由上年同期的21.65%降至11.02%，恢复至加工企业的正常水平；

　　（3）本报告期营业税金及附加为747.14万元，比上年同期增加579.97万元，增幅为346.95%，主要为本报告期内海外企业应交的销售税费增加所致；

　　（4）本报告期营业费用为1,291.69万元，比上年同期下降2,459.04万元，降幅为65.56%，主要为本报告期内合并主体减少所致；

　　（5）本报告期管理费用为2,394.76万元，比上年同期下降3,794.44元，降幅为61.31%，主要为本报告期内合并主体减少所致；

　　（6）本报告期财务费用为1,212.31万元，比上年同期增加331.04万元，增幅为37.56%，主要为本报告期末贷款余额同比增加致使相应的利息支出大幅增长60.32%（利息支出同比增加500.66万元）所致；

　　（7）本报告期其他收益174.99万元，比上年同期增加96.03万元，增幅为121.63%，主要为本报告期收到的与经营相关的政府补助同比增加所至；

　　（8）本报告期投资收益-202.45万元，比上年同期减少损失280.57万元，降幅为58.09%，主要为本报告期参股子公司经营亏损同比下降所致；

　　（9）本报告期汇兑收益为55.13万元，比上年同期增加383.65万元，增幅为116.78%，主要为本报告期美元升值影响所致；

　　（10）本报告期资产减值损失为510.88万元，比上年同期增加损失712.22万元，增幅为353.74%，主要为本报告期部分应收款账期延长致使计提的坏账准备金增加所致；

　　（11）本报告期营业外支出为66.56万元，比上年同期增加48.27万元，增幅为263.90%，主要为本报告期内向疫区捐赠了物资所致；

　　（10）本报告期所得税费用为-106.01万元，比上年同期增加76.92万元，增幅为42.02%，主要为本报告期应纳税所得额增加所致；

　　（11）本报告期归属于上市公司的净利润为-1,039.75万元，比上年同期下降1,773.39万元，降幅为241.72%，主要为本报告期内合并主体减少及受新冠疫情影响，企业经营天数减少、产销量下降所致。

　　3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期收到的销售商品、提供劳务的现金为45,900.61万元，比上年同期下降24,997.37万元，降幅为35.26%，主要为本报告期合并主体减少及受新冠疫情影响，企业产销量下降所致；

　　（2）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为366.05万元，比上年同期减少508.26万元，降幅为58.13%，主要为本报告期收到的外单位往来款项减少所致；

　　（3）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,949.94万元，比上年同期减少4,737.17万元，降幅为61.62%，主要为本报告期内合并主体减少所致；

　　（4）本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为5,320.53万元，比上年同期减少4,777.51万元，降幅为47.31%，主要为本报告期合并主体减少所致；

　　（5）本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出8,462.91万元，比上年同期减少流入14,533.18万元，降幅为239.42%，主要为本报告期收入减少致使收到的货款下降所致；

　　（6）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为633.82万元，比上年同期减少1,231万元，降幅为66.01%，主要为本报告期固定资 产投入减少所致；

　　（7）本报告期投资支付的现金为2,940.00万元，比上年同期减少1,110.00万元，降幅为27.41%，主要为本报告期对外投资额下降所致；

　　（8）本报告期支付的其他与投资活动有关的现金为513.12万万元，比上年同期减少5,486.88万元，降幅为91.45%，主要为报告期支付的股权转让款减少所致；

　　（9）本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出4,082.49万元，比上年同期净流出减少7,219.98万元，降幅为63.88%，主要为本报告期减少了股权转让款的支付所致；

　　（10）本报告期取得借款的现金为34,066.38元，比上年同期增加13,032.51万元，增幅为61.96%，主要为本报告期新增并购贷款投放所致；

　　（11）本报告期偿还债务支付的现金为22,736.91万元，比上年同期增加6,221.59万元，增幅为37.67%，主要为本报告期公司归还的银行借款同比增加所致；

　　（12）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,307.55万元，比上年同期增加368.42万元，增幅为39.23%，主要为本报告期公司银行借款余款同比增加所致；

　　（13）本报告期期末现金及现金等价物余额为20,577.81元，比上年同期减少21,386.36万元，降幅为50.96%，主要为本报告期受新冠疫情影响，公司营业收入下降致使公司收到的货款减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士于2019年12月23日与青岛国信金融控股有限公司（以下简称“青岛国信金控”）签署了《股份转让框架协议》，孙忠义先生、蔡晶女士拟向青岛国信金控转让其所持有的百洋股份29.99%的股份。青岛国信金控组织相关中介机构对公司进行尽职调查后，于2020年1月13日向双方共同设立的共管账户支付了人民币叁亿元整（￥30,000万元）的定金。2020年3月24日，孙忠义先生、蔡晶女士与青岛国信金控以及其指定的受让方青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下简称“海洋产业投资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（以下简称“海洋新动能基金”）共同签署了《股份转让协议》，孙忠义先生、蔡晶女士拟将其持有的上市公司股份104,478,461股（占上市公司股份总数的29.90%，占上市公司有表决权股份总数的29.99%），按照9.45元/股的价格协议转让给海洋产业投资基金及海洋新动能基金，转让对价总金额为人民币987,321,456.45元。如本次股权转让实施完毕，上市公司的控股股东将变更为海洋产业投资基金和海洋新动能基金，实际控制人将变更为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

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　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年11月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。2020年2月5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了公司股份，并于2020年2月6日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。截至2020年3月31日，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为1,009,248股，占公司总股本的比例为0.29%，成交的最高价为5.25元/股，成交的最低价为5.00元/股，已支付的总金额为5,131,160.69元（含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。