深圳赛格股份有限公司董事会
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2020-023

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司2018年12月14日经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]2084号”文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币800,000,000.00元（含800,000,000.00元） 的公司债券，扣除承销费用5,600,000.00元后，截至2018年12月26日，公司实际收到公司债券认购资金人民币794,400,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）及兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订募集资金与偿债保障金专项账户监管协议。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，公司募集资金在兴业银行专户的存储募集资金金额为494,400,000.00元，在北京银行专户的存储募集资金金额为300,000,000.00元。截至2019年6月19日，募集资金794,400,000.00元，利息635,000.00元，合计795,035,000.00元均已使用完毕，具体情况如下：

　　货币单位：人民币元

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　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金情况如下：

　　货币单位：人民币元

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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见公司于2019年2月28日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳赛格股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（一）》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日