岭南生态文旅股份有限公司
关于2020年度担保额度预计的公告

　　证券代码:002717         证券简称：岭南股份        公告编号：2020－050

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于2020年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　根据岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司和项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过人民币55亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

　　二、预计对项目公司担保情况

　　根据公司2020年发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过55亿元人民币的担保额度，具体情况如下：

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　　注：待项目公司具体担保事项确认后，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、被担保公司基本情况

　　被担保对象截至2019年12月31日的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　注：岭南水务（汕尾）有限公司、岭南市政建设工程有限责任公司、南充市北控岭南生态环境治理有限公司暂未开始运营。

　　四、董事会意见

　　为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2020年度担保金额不超过55亿元。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度预计发生担保事项的被担保人均为公司、子公司及项目公司，公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2020年度担保额度预计事项。

　　六、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为本次2020年度对外担保额度预计的决策程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循 了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次2020年度对外担保额度预计事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　本次担保额度不超过55亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的105.76%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币860,696万元；实际负有担保义务的额度为495,863万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的95.35%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为18,424.05万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十七日