芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　证券代码：002555           证券简称：三七互娱          公告编号：2020-031

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额较期初余额上升45.47%，增加9.79亿元，主要原因详见21-23所述。

　　2、预付款项期末余额较期初余额下降33.23%，减少2.20亿元，主要系预付互联网流量费用减少所致。

　　3、其他流动资产期末余额较期初余额下降44.41%，减少0.56亿元，主要系留抵及待认证增值税减少所致。

　　4、固定资产期末余额较期初余额上升1,696.65%，增加7.99亿元，主要系办公楼转固所致。

　　5、在建工程期末余额较期初余额下降100.00%，减少7.97亿元，主要系办公楼转固所致。

　　6、其他非流动资产期末余额较期初余额上升316.87%，增加8.58亿元，主要系本报告期支付购买土地使用权款项8.58亿元所致。

　　7、短期借款期末余额较期初余额上升100.00%，增加6.63亿元，主要系本报告期内公司银行借款增加所致。

　　8、应付票据期末余额较期初余额上升130.00%，增加3.90亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。

　　9、应付账款期末余额较期初余额上升39.38%，增加5.59亿元，主要系应付互联网流量费用增加所致。

　　10、合同负债期末余额较期初余额上升34.94%，增加0.69亿元，主要系收入增长导致预收游戏充值款增加所致。

　　11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升777.89%，增加2.42亿元，主要系购房抵押借款已于2020年4月1日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　12、长期借款期末余额较期初余额下降100.00%，减少2.50亿元，主要系购房抵押借款已于2020年4月1日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　13、资本公积期末余额较期初余额上升57.26%，增加0.42亿元，主要系确认员工持股计划股份支付费用所致。

　　14、营业收入本期发生额较上年同期上升33.76%，增加10.96亿元，主要系报告期内公司移动游戏业务表现良好，带来收入大幅提升。

　　15、销售费用本期发生额较上年同期上升30.67%，增加6.57亿元，主要系本年春节假期间加大推广所致。

　　16、管理费用本期发生额较上年同期上升41.87%，增加0.18亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用所致。

　　17、研发费用本期发生额较上年同期上升78.88%，增加1.15亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用，以及研发人员增加和公司业绩增长，研发人员薪酬及福利费用增长所致。

　　18、其他收益本期发生额较上年同期上升211.57%，增加0.38亿元，主要系报告期内进项税加计抵减增加以及收到的其他政府补助增加所致。

　　19、公允价值变动收益本期发生额较上年同期上升282.45%，增加0.42亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权期末公允价值上升所致。

　　20、所得税费用本期发生额较上年同期上升98.68%，增加0.55亿元，主要系本报告期利润总额增长所致。

　　21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升1,009.88%，增加15.96亿元，主要系：1）主要因收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加12.42亿元；2）主要因本报告期内采用银行承兑汇票结算供应商款项导致支付其他与经营活动有关的现金减少6.78亿元所致。

　　22、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降269.04%，减少20.40亿元，主要系：1）本报告期内支付购买土地使用权款项8.58亿元；2）购买理财及赎回理财产品净额同较上年同期减少6.66亿元；3）上年同期收回处置芜湖顺荣汽车部件有限公司款项4.30亿元，而本报告期无相关现金流入所致。

　　23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升471.00%，增加6.47亿元，主要系本报告期内新增银行借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司第三期员工持股计划达到第一期业绩考核指标

　　公司第五届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案。若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即2019年净利润不低于15亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用）。

　　依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）审字GD—026号《审计报告》，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润21.15亿元，剔除2019年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润21.85亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　2、公司2020年非公开发行股票

　　公司第五届董事会第十一次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的5%，拟募集资金总额不超过450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：网络游戏开发及运营建设项目（拟使用募集资金金额160,000万元），5G云游戏平台建设项目（拟使用募集资金金额165,000万元），广州总部大楼建设项目 （拟使用募集资金金额125,000万元）。2020年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年4月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200844），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-6月预计的经营业绩情况

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元