招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2020-069

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于在子公司之间调剂担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日、2019年6月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月内按出资比例为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币5,435,073万元（以下币种同）的担保额度，并授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

　　公司于2019年8月13日、2020年4月1日刊登了两则《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》，将深圳市招华国际会展发展有限公司（以下简称“招华国际”）未使用的担保额度1亿元调剂至全资子公司深圳招商商置投资有限公司，将招华国际未使用的担保额度5亿元调剂至控股子公司东莞招商致远房地产开发有限公司。调剂后，公司为招华国际提供担保的额度由50亿元调整为44亿元。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2018年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司深圳市招华会展置地有限公司（以下简称“招华会展”）未使用的担保额度10亿元及招华国际未使用的担保额度7亿元一并调剂至控股子公司招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.79%。调剂后，公司为招商漳州提供担保的额度为17亿元，为招华会展提供担保的额度由10亿元调整为0亿元,为招华国际提供担保的额度由44亿元调整为37亿元。

　　上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

　　二、被担保人基本情况

　　招商漳州成立于1992年10月30日，注册地址：招商局漳州开发区内；法定代表人：丁勇；注册资本：260,000万元，公司持有招商漳州78%股权，福建省交通运输集团有限责任公司、漳州投资集团有限公司、龙海市国有资产投资经营有限公司、福建省港航建设发展有限公司分别持有招商漳州10%、5%、5%、2%的股权。经营范围：兴办经营工业制造、对外贸易、房地产、商贸、酒店和其他各类企业；建设经营保税市场、保税仓库；港口建设、码头及相关业务；建筑安装管理、工程承包、施工及后勤服务；物业服务；企业设备、原材料、零配件的供应和产品的销售（其中属于国家有专项专营规定的按规定办理）；举办商品展览、展销、体育比赛、文艺演出(不含演出经纪机构）；提供与上述业务有关的技术、经济咨询和技术、信息服务。

　　招商漳州主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额996,286.69万元，负债总额525,131.22万元，所有者权益总额471,155.47万元。2019年，营业收入119,581.16万元，净利润42,057.47万元。截至2020年3月31日，资产总额1,005,411.87万元，负债总额530,313.38万元，所有者权益总额475,098.49万元。2020年1-3月，营业收入38,370.60万元，净利润3,867.57万元。

　　招商漳州不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为招商漳州向中国银行间市场交易商协会申请注册债券（3年期中期票据，注册额度不超过17亿元）提供连带责任保证，担保之本金金额不超过17亿元，保证期间为本次债务融资工具起息日至本次债务融资工具到期日后两年止。招商漳州其他股东分别按其持股比例向公司提供反担保。

　　四、总经理意见

　　公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足招商漳州生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为350.79亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.99%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日