中国中铁股份有限公司
关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的公告

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁         公告编号：临2020-032

　　H 股代码：00390         H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2020年下半年至2021年上半年对外担保额度需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2020年4月29日，公司第四届董事会第三十七次会议审议批准了《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2020年下半年至2021年上半年对外担保总额13,987,104.93万元，其中：对全资子公司担保8,542,784万元，对非全资控股子公司担保3,602,800万元，对外部单位和参股单位担保1,841,520.93万元。具体担保情况如下：

　　1.对全资子公司担保

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.对控股子公司担保

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.对参股公司或外部单位担保

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　需特别说明事项：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2020年7月1日至2021年6月30日。

　　2.公司所属上市公司—中铁高新工业股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

　　3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

　　4.由于上述担保计划的总额度超过公司2019年度经审计净资产的50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2020年下半年至2021年上半年对外担保总额13,987,104.93万元，其中：对全资子公司担保8,542,784万元，对非全资控股子公司担保3,602,800万元，对外部单位和参股单位担保1,841,520.93万元。

　　独立董事发表如下意见：

　　1.同意公司2020年下半年至2021年上半年对外担保总额13,987,104.93万元，其中：对全资子公司担保8,542,784万元，对非全资控股子公司担保3,602,800万元，对外部单位和参股单位担保1,841,520.93万元。

　　2.以上拟核定的担保额度是对公司及各子公司2020年下半年至2021年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。

　　3.公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额累计5,401,002.85万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 825,936.93万元，上述金额分别占公司2019年度经审计归属母公司净资产的24.39%和4%。无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年4月30日