鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

　　证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药               公告编号：2020-013

　　鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

　　一、申请授信额度及担保情况概述

　　根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币110亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司（含孙公司，下同），公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币70亿元。

　　公司计划申请授信额度明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　为了申请前述授信额度，公司或公司下属子公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　为了申请前述授信额度，公司或公司下属子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1、 以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

　　注2、 公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

　　注3、 上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

　　公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自2019年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、子公司（被担保人）基本情况

　　截至公告日，各被担保子公司的工商登记信息及其主要财务数据如下：

　　（一）厦门鹭燕大药房有限公司

　　法定代表人：吴金祥

　　注册资本：9,500万元

　　成立日期：1995年11月28日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号

　　主营业务：医药零售连锁业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为23,481.54万元，净资产为9,793.35万元，实现营业收入为27,464.42万元，净利润为-91.76万元。

　　（二）厦门鹭燕国际贸易有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2018年5月17日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号206室

　　主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2019年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为261.07万元，净资产为161.17万元，实现营业收入为141.96万元，净利润为-39.97万元。

　　（三）自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,060万元

　　成立日期：2011年4月12日

　　住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为5,965.79万元，净资产为2,129.20万元，实现营业收入为8,094.88万元，净利润为496.78万元。

　　（四）新余鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2018年12月13日

　　住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

　　截至2019年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为4,505.00万元，净资产为1,476.66万元，实现营业收入为4,299.51万元，净利润为-24.84万元。

　　（五）厦门燕来福制药有限公司

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：7,670万元

　　成立日期：2003年12月8日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

　　主营业务：中药饮片的生产与销售

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为19,753.56万元，净资产为9,578.10万元，实现营业收入为8,553.82万元，净利润为1,585.78万元。

　　（六）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2014年2月18日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号综合办公楼一层

　　主营业务：中药饮片、西药的批发等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为3,666.81万元，净资产为1,722.21万元，实现营业收入为6,364.62万元，净利润为675.74万元。

　　（七）上饶鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2009年5月27日

　　住所：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳七路2号2幢

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2020年3月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为1,212.07万元，净资产为613.82万元。

　　（八）福建鹭燕中宏医药有限公司

　　法定代表人：吴金祥

　　注册资本：18,258万元

　　成立日期：2005年3月2日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧

　　主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为79,148.57万元，合并净资产为25,586.59万元，实现合并营业收入为205,186.26万元，合并净利润为4,070.58万元。

　　（九）厦门鹭燕云药房有限公司

　　法定代表人：庄建烟

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2018年2月1日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号101室C单元

　　主营业务：药品、中药、医疗器械的零售、互联网销售等

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2019年12月31日，厦门鹭燕云药房有限公司资产总额为278.23万元，净资产为110.22万元，实现营业收入为778.01万元，净利润为8.64万元。

　　（十）GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED

　　董事：吴金祥、雷鸣、许其专

　　注册资本：490万港币

　　住所：UNIT C,6/F.,BLOCK2，CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港）

　　主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

　　与本公司关系：公司全资子公司。

　　截至2019年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为3,541.83万元，净资产为3,109.03万元，实现营业收入为4,207.94万元，净利润为363.70万元。

　　（十一）福州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：3,008万元

　　成立日期：1984年6月8日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2019年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为63,253.75万元，净资产为11,536.85万元，实现营业收入为192,677.63万元，净利润为4,262.43万元。

　　（十二）漳州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2002年9月20日

　　住所：漳州市延安北路15号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为50,281.88万元，净资产为7,281.72万元，实现营业收入为170,077.28万元，净利润为5,031.72万元。

　　（十三）泉州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,080万元

　　成立日期：2001年11月26日

　　住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为41,560.50万元，净资产为4,562.62万元，实现营业收入为141,953.45万元，净利润为2,942.62万元。

　　（十四）三明鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2005年2月1日

　　住所：三明市梅列区乾龙新村19幢十六层1号、2号、3号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为17,579.64万元，净资产为3,456.24万元，实现营业收入为63,167.39万元，净利润为1,354.30万元。

　　（十五）宁德鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：600万元

　　成立日期：2006年12月29日

　　住所：宁德市蕉城区金涵国道路31号2号楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为27,727.69万元，净资产为7,897.17万元，实现营业收入为82,024.99万元，净利润为1,437.77万元。

　　（十六）莆田鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：12,000万元

　　成立日期：2008年12月30日

　　住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为50,287.30万元，净资产为14,979.22万元，实现营业收入为108,432.37万元，净利润为2,229.95万元。

　　（十七）南平鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,200万元

　　成立日期：2008年10月15日

　　住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号B幢第1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,110.18万元，净资产为2,267.84万元，实现营业收入为51,028.94万元，净利润为634.32万元。

　　（十八）龙岩新鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2003年12月17日

　　住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为18,852.00万元，净资产为1,549.16万元，实现营业收入为41,685.69万元，净利润为454.12万元。

　　（十九）福建鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,080万元

　　成立日期：2005年8月30日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼4层南侧

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为32,414.44万元，净资产为6,379.72万元，实现营业收入为47,675.06万元，净利润为1,297.30万元。

　　（二十）厦门鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2002年3月18日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室B单元

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2019年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为15,694.22万元，净资产为2,549.26万元，实现营业收入为23,040.28万元，净利润为636.35万元。

　　（二十一）四川鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：2,200万元

　　成立日期：2007年3月28日

　　住所：四川省成都市青羊区敬业路218号30栋

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为97,504.33万元，净资产为6,118.27万元，实现营业收入为24,311.17万元，净利润为986.98万元。

　　（二十二）成都禾创药业集团有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：1986年3月28日

　　住所：成都市青羊区敬业路218号30栋1、2层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为40,590.21万元，净资产为9,584.28万元，实现营业收入为58,798.16万元，净利润为1,549.20万元。

　　（二十三）南充市鹭燕华康药业有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,333.33万元

　　成立日期：2000年8月7日

　　住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股90%）

　　截至2019年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司合并资产总额为12,605.09万元，合并净资产为928.99万元，实现合并营业收入为11,654.30万元，合并净利润为-229.81万元。

　　（二十四）四川鹭燕金天利医药有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2011年11月29日

　　住所：四川省德阳市沱江东路13号办公楼3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为5,264.04万元，净资产为276.99万元，实现营业收入为7,229.25万元，净利润为-124.28万元。

　　（二十五）四川鹭燕宁峰药业有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,118万元

　　成立日期：2012年5月21日

　　住所：四川省达州市达川区翠屏街道柳林路89号B幢3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为8,803.49万元，净资产为320.89万元，实现营业收入为7,845.53万元，净利润为-144.39万元。

　　（二十六）四川鹭燕盈科医药有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2015年3月5日

　　住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕盈科医药有限公司资产总额为5,584.05万元，净资产为372.99万元，实现营业收入为7,124.45万元，净利润为102.98万元。

　　（二十七）四川鹭燕彭祖医药有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：358万元

　　成立日期：2002年1月8日

　　住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为3,569.94万元，净资产为724.48万元，实现营业收入为5,178.31万元，净利润为246.82万元。

　　（二十八）四川鹭燕容汇医药有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2014年8月28日

　　住所：四川省泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕容汇医药有限公司资产总额为3,703.95万元，净资产为202.34万元，实现营业收入为4,963.49万元，净利润为-45.00万元。

　　（二十九）四川鹭燕芝兰堂医药有限公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2013年2月27日

　　住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，四川鹭燕芝兰堂医药有限公司资产总额为8,230.44万元，净资产为728.32万元，实现营业收入为7,224.06万元，净利润为-111.48万元。

　　（三十）乐山市华欣医药有限责任公司

　　法定代表人：陈春华

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2001年11月23日

　　住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇文化路454号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股80%）

　　截至2019年12月31日，乐山市华欣医药有限责任公司资产总额为4,650.70万元，净资产为1,122.08万元，实现营业收入为5,883.93万元，净利润为151.12万元。

　　（三十一）江西鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：1998年3月19日

　　住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2019年12月31日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为90,349.85万元，合并净资产为4,838.15万元，实现合并营业收入为93,606.29万元，合并净利润为763.13万元。

　　（三十二）江西省鹭燕滨江医药有限公司

　　法定代表人：李岩

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2017年8月3日

　　住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为19,379.81万元，净资产为1,400.83万元，实现营业收入为29,266.82万元，净利润为151.32万元。

　　（三十三）抚州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：张小广

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2008年12月25日

　　住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为4,981.20万元，净资产为148.71万元，实现营业收入为7,789.40万元，净利润为91.50万元。

　　（三十四）赣州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2005年12月22日

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股66%）

　　截至2019年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为13,708.94万元，净资产为3,353.34万元，实现营业收入为16,624.79万元，净利润为689.47万元。

　　（三十五）九江鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2018年3月15日

　　住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

　　截至2019年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为12,465.98万元，净资产为1,898.53万元，实现营业收入为9,713.38万元，净利润为25.25万元。

　　（三十六）宜春鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：熊云珍

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年1月8日

　　住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

　　截至2019年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为7,815.75万元，净资产为805.62万元，实现营业收入为10,248.72万元，净利润为-37.03万元。

　　（三十七）吉安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：肖小红

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年7月11日

　　住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区（原吉水县飞鸿针织品厂）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股67%）

　　截至2019年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为3,326.33万元，净资产为966.38万元，实现营业收入为2,392.42万元，净利润为-0.81万元。

　　（三十八）萍乡鹭顺医药有限公司

　　法定代表人：皮翃

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2005年11月29日

　　住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股67%）

　　截至2019年12月31日，萍乡鹭顺医药有限公司资产总额为3,500.24万元，净资产为952.99万元，实现营业收入为2,801.90万元，净利润为-47.01万元。

　　（三十九）海南鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：3,500万元

　　成立日期：2008年12月8日

　　住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司持股60%）

　　截至2019年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为14,846.39万元，净资产为3,502.35万元，实现营业收入为12,713.51万元，净利润为165.37万元。

　　三、担保及抵押的主要内容

　　公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证、一般保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　因此，我们同意将议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为375,227.74万元，占公司最近一期经审计净资产（2019年度）的198.74%，实际担保余额为232,631.57万元。除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，其余全部为母子公司之间的相互担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币70亿元，占公司最近一期经审计净资产（2019年度）的370.76%。

　　2、除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保、子公司之间的相互担保及子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东刻意隐瞒的担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。截止本公告披露日，子公司成都禾创收购前原股东隐瞒的对外担保事项处于强制执行阶段，案件总额23,647.74万元，目前申请执行人与成都禾创、成都国联发企业管理有限公司、邓杨昜签订已签署《执行和解协议》，公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。除此之外，公司及所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。成都禾创收购前原股东刻意隐瞒的担保事项的详细情况请查阅公司2019年11月8日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）、2020年4月30日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-019）。

　　八、备查文件

　　（一）鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　（二）鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　（三）鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2020年4月30日