岭南生态文旅股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　证券代码：002717                     证券简称：岭南股份                     公告编号：2020-057

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-17,087.87万元，同比下降643.58%，主要因受新冠肺炎疫情叠加春节施工淡季的因素影响。疫情发生以后，国家采取了全国大范围的严防严控和人员隔离措施，影响了公司拟建、在建项目的正常进度，复工延迟，施工及结算进展均受到影响，实现营业收入29,935.57万元，同比下降72.49%；实现营业利润-18,680.32万元，同比下降647.57%。

　　各主要财务数据、指标发生变动原因如下：

　　（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

　　1、预付款项期末余额为12,213.38万元，较期初增加139.25%，主要系受疫情影响供应商未能及时送货所致。

　　2、持有待售的资产期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

　　3、存货期末余额为32,591.44万元，较期初减少94.53%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额重分类至合同资产列示所致。

　　4、合同资产期末余额为462,693.76万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额重分类至本科目列示所致。

　　5、应付票据期末余额为31,456.56万元，较期初减少50.73%，主要系票据到期付款所致。

　　6、预收款项期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至合同负债列示所致。

　　7、合同负债期末余额为103,950.35万元，期初余额为0.00万元，主要系本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类至本科目列示所致。

　　8、持有待售的负债期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系处置孙公司所致。

　　9、长期应付款期末余额为4,719.96万元，较期初减少50.16%，主要系应付售后回租租金减少所致。

　　（二）合并利润表项目变动情况及原因

　　1、营业收入本期发生额为29,935.57万元，较上年同期减少72.49%，营业成本本期发生额为23,675.45万元，较上年同期减少69.33%，主要系受新冠肺炎疫情影响，上下游复工延迟，公司项目施工进度缓慢所致。

　　2、销售费用本期发生额为1,697.31万元，较上年同期减少55.42%，主要系因公司加强费控措施，费用减少所致。

　　3、投资收益本期发生额为231.11万元，较上年同期增加295.97%，主要系处置孙公司确认投资收益所致。

　　4、信用减值损失本期发生额为-2,010.32万元，较上年同期增加588.72%，主要系按预计损失率计提的应收账款、其他应收款坏账增加所致。

　　5、资产减值损失本期发生额为-1,763.97万元，较上年同期增加395.74%，主要系本期开始适用新收入准则，对合同资产由账龄法改为按预期信用损失模型计提的合同资产减值增加所致。

　　6、营业利润本期发生额为-18,680.32万元，较上年同期减少647.57%，主要原因系受新冠肺炎疫情影响，营业收入大幅减少，但日常经营所需的固定支出仍继续产生，费用降幅低于收入降幅，同时本期按预期信用损失模型计提的资产减值增加所致。

　　7、所得税费用本期发生额为-848.50万元，较上年同期减少288.30%，主要系受新冠肺炎疫情影响，营业收入和营业利润下降导致计提的当期所得税费用减少所致。

　　（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

　　1、经营活动产生的现金流量净额为-44,458.29万元，较上年同期增加3.52%，主要系加大回款力度，收款增加，同时加强控费措施减少支出所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额为-25,495.23万元，较上年同期增加15.09%，主要系收回投资款增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额为13,974.38万元，较上年同期减少54.08%，主要系偿还售后回租租金和支付融资票据保证金增加所致。

　　随着国内疫情逐步得到控制，公司在做好疫情防控的同时积极推进项目复工复产，项目建设逐步恢复正常。国家和各省市纷纷推出稳增长措施，国家大基建、新基建政策陆续出台，基础设施及生态环保建设投资力度加大，形成了对公司非常有利的外部经营环境。公司前期已进行战略重心转移，利用粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域投资项目爆发的机遇，2020年一季度中标“东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC+0”等项目，新中标业务较去年同期在数量及质量方面均有较大增长。

　　公司通过人、材、设备的投入加大复工复产力度，将在二季度加快推进工程进度，抢抓产值，全力挽回因疫情造成的影响。同时公司将抢抓安全供水等广阔的市场需求，积极利用5G商业化+AR\VR 技术所带来的机遇，打造文化科技装备优质企业，通过“做实园林、做大水务、做强文旅”，促进公司全年业务高质量稳健发展。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）限制性股票在本报告期内的实施情况

　　1.公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2018年12月19日，上市日为2018年12月28日，本次激励计划向217人激励对象授予1,493.72万股，授予价格为每股6.05元。

　　2.2019年12月13日，由于1名激励对象离职且不符合解锁条件，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，拟回购注销调整为18名（离职16人，个人层面业绩考核不合格2人）不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计170.85万股，注销完成后限制性股票激励对象人数调整为198人，限制性股票数量调整为2,050.53万股。符合解除限售条件的激励对象调整为196人，解除限售的限制性股票数量调整为817.26万股。2019年12月24日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年1月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

　　（二）公司控股子公司恒润集团股份制改造的实施情况

　　1.2020年1月3日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》同意公司子公司上海恒润文化集团有限公司整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”。变更后的股份有限公司的全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共21,000万股，均为人民币普通股。

　　2.公司子公司恒润集团于2020年1月19日召开股东大会暨股份公司成立大会，会议逐项审议通过了《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立上海恒润数字科技集团股份有限公司的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司设立费用的审核报告》等多项议案，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员，同日还召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高管，任期为三年，自2020年1月19日起算。

　　3.2020年3月13日公司披露了《关于子公司完成工商变更登记的公告》，恒润集团完成工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。

　　（三）公司2020年度非公开发行A股股票事项的实施情况

　　1.2020年2月23日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后拟用于生态环境项目建设及补充流动资金。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事长：尹洪卫

　　二〇二〇年四月二十九日