供销大集集团股份有限公司
关于申请与控股子公司互保额度的公告

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2020-019

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请与控股子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享社会资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，在各控股子公司2019年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请2019年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度。

　　公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意2019年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为99.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保33.7亿元，子公司对公司担保41.2亿元，子公司对子公司担保24.8亿元。

　　提请2019年年度股东大会授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件，不再另行召开股东大会，不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间申请担保额度情况表

　　单位：万元

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　　以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。

　　在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公司间调剂。

　　二、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

　　公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

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　　三、担保主要内容

　　担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月31日，公司累计对外担保情况如下：

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　　公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

　　公司及控股子公司有逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

　　公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

　　六、董事会相关意见

　　根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

　　公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

　　公司为非全资子公司提供担保的，原则上应当要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或以其持有的资产向上市公司提供反担保，同时，应当要求被担保人提供反担保，保证担保的公平对等。子公司的其他股东因客观原因不能提供同等担保或者反担保的，应当充分说明原因。公司为非全资子公司提供担保，该子公司的其他股东为公司控股股东、实际控制人及其关联人的，公司应当要求该关联股东按出资比例提供同等担保或反担保，以保证公司利益不受损害。

　　七、备查文件目录

　　㈠第九届董事会第三十一次会议决议

　　㈡独立董事意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日