深圳洪涛集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2020-021

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　截止2019年12月31 日，公司募集资金使用的有关情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2014年度非公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号)，公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股(A股)，募集资金总额859,200,000.00元，扣除发行费用13,296,000.00元，实际募集资金净额845,904,000.00元，并于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。

　　以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。

　　本年度使用金额及余额：

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　　(二) 2016年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016] 996号)，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元的可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，实际募集资金净额1,184,259,937.32元，并于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中。

　　本年度使用金额及余额：

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　　二、募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　(一) 募集资金专户签署情况

　　1．2014年度非公开发行股票募集资金

　　根据2014年9月16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及2014年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。其中，公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户(账号为：755901872710506)因资金使用完毕，公司于2015年3月16日办理了销户手续。

　　2．2016年度公开发行可转换公司债券募集资金

　　根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1．2014年度非公开发行股票

　　截止2019年12月31日，非公开发行股票募集资金余额共计152,709,494.06元，其中暂时补充流动资金152,000,000元；募集资金专户余额709,494.06元，具体存放情况如下：

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　　2．2016年度公开发行可转换公司债券

　　截止2019年12月31日募集金余额共计1,145,169,586.88元，其中暂时补充流动资金900,000,000元；募集资金专户余额245,169,586.88元，具体存放情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度募集资金的实际使用情况详见附件1《2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度变更募投项目的资金使用情况详见附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附件：1． 2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2．2016年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3．变更募集资金投资项目情况表

　　深圳洪涛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1 ：

　　2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

　　单位：万元

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　　附件2：

　　2016度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

　　单位：万元

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　　附件3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司                                                                           单位：万元

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