海越能源集团股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源        公告编号：临2020-014

　　海越能源集团股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次拟不进行利润分配的原因：2020年初，受新冠病毒疫情的影响，对公司业务需求端带来一定的不确定性，加以国际油价剧烈波动将对宏观经济产生不利的影响，公司所在的石油化工行业受此影响较大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排。

　　●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，现将相关情况说明如下：

　　一、公司2019年度利润分配方案

　　根据中审众环会计师事务所的审计，2019年度母公司实现净利润48,747,304.79元，根据公司章程提取法定盈余公积4,874,730.48元，2019年度分配2018年度股利28,324,947.84元，加上年初未分配利润674,331,964.16元，以及本期执行新金融工具准则调整其他权益工具投资产生的未分配利润26,544,973.52元，2019年度可供股东分配的利润为716,424,564.15元。

　　根据公司章程和公司的实际情况，公司董事会提出公司2019年度利润分配方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度不进行利润分配的情况说明

　　报告期内，母公司实现净利润48,747,304.79元，可供股东分配的利润为716,424,564.15元。公司不进行利润分配具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　2019年，受全球贸易局势紧张和地缘政治冲突等因素影响，国际贸易和跨境投资萎缩，全球制造业持续疲弱，经济增长动能不足，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，外部环境的不确定性增多。2020年第一季度受全球疫情、OPEC减产不达预期等事件影响，国际油价大跌至近年来的低位，Brent油价最低跌至22.06美金/桶，WTI油价最低跌至20.37美金/桶。油价恐慌性下跌给相关企业带来严峻挑战，石油化工产业链的上游生产环节、中游贸易环节的利润空间都出现不同程度的降低，同时也会进一步压缩公司利润空间，一定程度上加剧了公司的经营压力。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　2019 年公司尚处于战略转型阶段，公司将以石化贸易及仓储物流为基础，通过充分培养和挖掘内生潜在发展动力，将旗下各专业化公司人才、技术、装备等“有形资源”进行高效配置,激发资质、信誉、品牌等“无形资产”的内在价值,并通过技术服务输出由产业链单一环节的点优势向群优势、链优势转变，实现打造能源综合解决方案供应商的整体战略，但能源产品市场价格低位徘徊，市场有效需求不足，面对严峻复杂的形势，公司鉴于行业发展态势和自身经营状态，充分考虑公司目前的行业地位和发展规划，公司将准备留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年，公司实现营业收入11,959,630,452.70元，归属于上市公司股东的净利润为477,883,450.79元。2020年公司将积极拓展北方石油能源贸易、仓储、加油站及乙醇汽油等核心业务，并加强与中石化、中海油等业内知名企业合作，进一步拓宽贸易渠道，扩大销售规模。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　2020年初，受新冠病毒疫情的影响，对公司业务需求端带来一定的不确定性，加以国际油价剧烈波动将对宏观经济产生不利的影响，公司所在的石油化工行业受此影响较大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，决定本年度不进行利润分配。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于应对外部环境不确定因素可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，把握市场机会做好成品油及石油制品贸易业务的扩张，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月29日召开第八届董事会第五十次会议，以“9票同意， 0票弃权，0票反对”审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会关于2019年度利润分配的方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2019年度利润分配方案无异议，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此说明。

　　海越能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日