陕西煤业股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：601225           证券简称：陕西煤业           公告编号： 2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：陕西陕煤供应链管理公司

　　本次担保金额为30亿元，截止本公告披露之日，陕西煤业股份有限公司已经实际为其提供的担保余额为10亿元。

　　本次担保构成关联交易。

　　本次担保是否有反担保：是。

　　对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）于2020年5月8日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司陕西陕煤供应链管理公司（以下简称“供应链公司”）拟分别向招商银行股份有限公司西安分行与平安银行西安分行申请综合授信各15亿元，共计30亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该综合授信由公司提供全额担保，担保总额为30亿元人民币，担保期限为1年，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。

　　本次担保事项涉及关联交易事项，尚待提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）关联交易概述

　　陕西煤业控股供应链公司51%股份，瑞茂通持股供应链公司49%股份，陕西煤业独立董事万永兴先生为瑞茂通的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，瑞茂通为公司关联方，陕西煤业为供应链公司提供超过持股比例的担保，瑞茂通按照持股比例提供反担保，本次担保构成关联交易。

　　（三）关联方介绍

　　关联方名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　住所：烟台市牟平区养马岛驼峰路84号

　　法定代表人：燕刚

　　注册资本：101,647.746万元人民币

　　成立日期：1998年6月25日

　　经营范围：煤炭批发经营；资产管理；煤炭信息咨询，煤炭供应链管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经营数据：瑞茂通2019年(经审计)营业收入402.57亿元；净利润4.13亿元；2019年末总资产226.14亿元；净资产61.67亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：陕西陕煤供应链管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号一楼122室

　　法定代表人：李策

　　注册资本：400,000万元人民币

　　成立日期：2019年8月26日

　　经营范围：供应链管理；煤炭（无仓储、不含现场交易）、铁矿石、有色金属、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：陕西煤业持有其51%的股权，瑞茂通持有其49%的股权。

　　经营数据：供应链公司2019年（经审计）营业收入34.02亿元；净利润0.09亿元；2019年末总资产35.14亿元；净资产30.09亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保额度：30亿元

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：经公司2019年年度股东大会批准之日起，公司为供应链公司提供一年期限的担保。

　　4、反担保：瑞茂通全部出资到位并以其持有的供应链公司的剩余全部已出资股权提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过14.70亿元部分的责任保证。

　　四、关联交易的审批

　　公司董事会于2020年5月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》，关联独立董事万永兴回避表决。经非关联董事票表决通过该议案。

　　公司独立董事李金峰、盛秀玲对该关联交易予以事前认可，同意将前述议案提交董事会审议表决，并对该项交易发表如下独立意见：

　　1、供应链公司因经营资金需求，公司为其申请综合授信提供担保，上述担保有利于其经营业务的有序开展，符合公司经营实际和整体发展战略；

　　2、公司对供应链公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司本次担保行为严格遵循了法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　本次担保事项尚待公司2019年年度股东大会审议通过。

　　五、董事会意见

　　供应链公司是纳入公司合并报表范围的控股子公司，其稳定发展有利于公司整体利益，本次担保的风险处于可控制范围之内且瑞茂通为公司提供股权质押反担保。鉴于此，为了支持供应链公司的业务发展，董事会同意公司为其申请综合授信提供总额为30亿元的担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额为37.50亿元，占公司最近一期经审计的净资产5,825,379.65万元的6.43%，，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事关于关联交易的事先认可意见

　　2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见

　　八、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2020年5月8日