四川天味食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品        公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，本公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

　　上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，存放情况如下：

　　单位：元

　　注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　三、前次募集资金变更情况

　　截至2020年3月31日止，不存在变更募集资金项目的情况。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　截至2020年3月31日止，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况，认购款均以货币资金支付。

　　六、闲置募集资金的使用

　　根据本公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。

　　截至2020年3月31日，授权期内累计购买保证收益型结构性存款101,000.00万元，累计到期赎回79,000.00万元。

　　七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2020年3月31日，募集资金银行账户余额为128,836,485.55元，其构成为：尚未使用的募集资金结余金额340,908,131.98元+利息等孳息收入7,928,353.57-尚未到期赎回的理财产品余额220,000,000.00 元。尚未使用的募集资金结余金额为340,908,131.98元，占募集资金总额的比例为69.67%。未使用完毕的原因为相关投资项目尚在建设中，剩余资金将按照承诺投资项目继续使用。

　　八、前次募集资金投资项目实现效益的情况

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：万元

　　注1：家园生产基地改扩建建设项目达产后，预计可新增各系产品产能共计3.2万吨/年，年均营业收入56,809.67万元；年均净利润8,213.85万元，截至2020年03月31日止，该项目处于建设期。

　　注2：双流生产基地改扩建建设项目达产后，由于装备效率的整体提升，可新增火锅底料产品产能0.6万吨/年，可实现年均营业收入7,980.00万元；年均净利润1,205.41万元，截至2020年03月31日止，该项目处于建设期。

　　九、前次募集资金使用的其他情况

　　无。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日