证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-034
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年5月18日以现场及通讯表决方式召开,本次监事会会议通知已于2020年5月13日发出。公司监事会主席杨凯军先生主持召开了本次会议,公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经核查,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,决策程序合法、有效;且有利于提高募集资金的使用效益,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率风险,公司及控股子公司拟开展远期外汇交易,交易总额不超过1亿美元,期限为股东大会通过后12个月内。
该议案需提交股东大会审议。
4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
为规避原料价格波动风险,同意公司及子公司根据经营发展的需要,利用自有资金,开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务,2020年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过1.80亿元。该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第五次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司
监事会
2020年5月20日
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