鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600804               公司简称：鹏博士

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议，通过2019年度利润分配预案，公司2019年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司成立于1985年，是国内规模最大的民营电信增值服务上市公司。近十年来，公司主营业务始终专注于通信行业，始终围绕数据中心、互联网接入业务等开展经营。公司已连续五年蝉联“互联网百强企业”榜单，是拥有全国范围内牌照的全业务运营商。

　　2019年是公司转型升级，调整业务重心的一年。近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业ARPU值（即Averag Revenue Per User，每用户平均收入）持续下滑，公司主营业务增长乏力，必须予以积极应对。公司管理层审时度势，对公司核心业务重心做了调整，将企业“痛苦转型”变成“积极转身”。

　　一、从以自建数据中心为重心转变为以合建、共建、HOMM模式为重心。

　　公司在数据中心建设及运营方面已经积累了多年丰富的经验，是国内规模领先的中立数据中心厂商之一。公司通过拥有自己的机房或租用其他的IDC机房，专门为客户提供主机托管等IDC业务，并附加网络安全、网络监测、数据备份、数据恢复等增值服务，为客户提供服务器运维管理服务及云计算等增值业务。近年来，公司在数据中心业务布局上不断扩展产品线，从资源型产品，到服务型产品，再到价值型产品，覆盖整个数据中心产业链。

　　数据中心固定资产投资大，投资周期长，公司虽然是国内最早的数据中心运营企业之一，但结合目前民营企业融资成本、投资回报等因素，公司对投资和运营模式作出了积极调整。2019年，公司开始尝试转型“轻资产、重运营”模式，以自建、合建及HOMM模式（酒店运营管理模式）的“组合拳”拓展市场。这也是公司结合自身优势，经过十余年的摸索、验证而进行的重要转型。一方面，鹏博士布局数据中心行业多年，成熟的机房遍布全国，拥有规模化成熟的运营团队及丰富的运营经验；另一方面，鹏博士拥有大量多元化的高粘性客户群体及客户服务能力。

　　2019年底，鹏博士在南京开工建设的南京凯德悠云数据中心，与合作方采用HOMM模式深入合作，合作方作为数据中心领域的知名供应商，拥有南京当地的土地资源优势，借助鹏博士丰富的建设经验，客户关系以及服务能力，双方的合作形成了明显的优势互补，本次合作成为合建数据中心战略的典范案例之一，同时也获得了客户和市场的认可。

　　公司在全国拥有超过500人的专业数据中心运维团队，能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。2019年公司对外输出运维外包能力，承接机房运维项目，实现运维能力输出的破冰。

　　同时，为满足公司战略及现有客户资源外溢的需求，公司已增加IDC资源储备，拟在廊坊地区建设超大规模数据中心，以满足环京区域的机房需求，并启动昆山、南京等一系列新项目。

　　二、互联网接入业务

　　公司作为国内第四大运营商、民营第一大电信运营商，公司主营互联网接入业务，包括面向家庭的个人互联网接入业务和面向政府、企业的政企互联网接入业务。

　　面对激烈的市场竞争，公司主动变革、积极调整策略，设计差异化服务产品及融合产品，坚持服务好现有用户，形成运营优势。通过内部互联网模式运营管理平台的部署，优化和升级生产流程，提高一线人员业务效率，降低成本；发挥公司对营销体系扎根社区、贴近用户、快速响应服务的优势，更多掌握用户需求，与众多互联网公司合作不断拓宽服务场景、扩展服务范围，实现对存量用户的价值经营。截至2019年底，公司在网用户约1046万户。

　　虽然传统宽带业务的营收利润空间大幅下降，但其中面向企业的云网业务成为公司互联网接入业务升级的亮点，收入大幅增长。公司以北京、上海和深圳为基地，在京津冀、长三角和粤港澳大湾区等重点区域，打造基于家庭端和企业端的智慧云网一体化业务，从而进一步推动公司宽带通信业务向智慧云网通信及服务业务的全面转型和升级。

　　同时，公司积极开展与电信运营商的合作，承接运营商固网宽带及移动产品的营销和装维服务，扩展固移融合业务。2019年8月，在北京地区和中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订战略合作协议，2019年12月份双方联合推出面向家庭用户的“沃长宽”和政企用户的“沃信通”子品牌，将公司自有的服务优势、团队能力、创新能力和联通的产品资源优势深入融合，进一步大举开发北京地区的家庭和政府企业云网通信协同一体化市场，从而也标志着公司传统宽带业务向云网通信一体化及互联网服务转型的大幕正式拉开，为公司战略转型迈出了坚实而重要的一步。

　　目前，公司已与多个省市的基础电信运营商、广电系运营商、铁塔公司和大型互联网企业开展合作洽谈和沟通，逐步从运营商的基础业务转向面向用户创新升级的云网协同一体化专业服务商。

　　三、PLCN海缆项目

　　太平洋海底光缆项目（以下简称“PLCN海缆项目”）是公司下属子公司PLD Holding Limited（以下简称“PLD”）与谷歌Google、脸书Facebook联合建设的第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

　　PLCN海缆项目已于2020年3月完成全部海上施工，但由于新冠肺炎疫情影响，工程师难以在香港等地出差，目前工程验收及测试工作尚未完成。

　　四、继续夯实互联网增值业务

　　公司自主研发的鹏云视讯系统，是利用成熟平台技术及运营经验为企业客户提供量身打造集视听体系、融合发布、统一管控的融媒体信发平台系统，是全球运营商级视频云服务产品。

　　截至目前，视频会议业务继续发挥全球互联、兼容互通、高效智能的平台特点为政府机关及教育、医疗、工业等近千家企业提供了10万多场视频会议。同时平台为多家大型公司提供了上千方直播、300+方的超大型高清会议，并与融媒体平台进行系统整合，开发了云课堂、云办公、云医疗等多项新型服务业务。

　　公司研发的大麦融媒体平台，除了不断投入、持续创新，继续向公司家庭用户提供视频娱乐一体化服务、远程在线教育课堂服务外，同时充分整合公司现有云业务资源，加强和各大互联网媒体资源合作，共同发挥融媒体平台优势，为广大政府、教育、金融和实体企业提供融媒体平台建设和互联网电视服务。创新性的把基于家庭端的的视频媒体服务，成功拓展至企业市场，提供更高水平和更多内容资源服务的专业融媒体业务。

　　同时，公司利用自有的云业务资源和团队力量，加大和大型云平台企业的合作，创新性推出融合云业务，试水融合云市场，为更多的企业和政府提供融合云、SDWAN等创新性企业服务，从而推动公司在针对B端市场的创新产品推动和专业服务提供。

　　国家不断颁布促进信息技术产业发展的政策，提出实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动万物互联、云计算和人工智能等技术向各行业全国融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。作为实施“互联网+行动计划”、“国家大数据战略”等国家战略的关键基础设施，数据中心已经成为国家转型升级发展的重要战略资产。2020年3月，中央政治局常委委员会会议再次部署推进“新基建”，要求加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

　　5G时代带来爆炸式的数据增长，随着金融、电信、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势的形成，云计算和大数据流量高速增长，数据中心的需求和建设不断升级，将成为支撑用户日常业务运作最重要的基础设施和核心。公司作为数据中心行业的佼佼者，将抓住机会承接5G发展的市场红利。

　　五、重视移动互联网应用，开发小朋管家APP链接客户与工程师

　　2019 年5月，全新互联网上门服务小朋管家平台正式上线，面向个人家庭用户(ToC)，提供网络、电脑、移动终端、智能家居、家电等网络生活智能设备的安装、配置、检测、维护、咨询服务。面向企业客户（ToB），提供基于社区和公共场所分布式网络终端设备的安装、巡检和维护服务，为企业提供多种IT上门服务解决方案。

　　截止2019年12 月，小朋管家已覆盖全国 64个城市，北、上、广、深等一线城市已全部上线小朋管家服务，其中C端注册用户数已突破60万，一线城市注册用户占比达25%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年6月17日，公司已按时支付“17 鹏博债”自2018年6月16日至2019年6月15日期间的利息；

　　2019年4月27日，公司已按时支付“18 鹏博债”自2018年4月25日至2019年4月24日期间的利息。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　联合信用评级有限公司于2019年6月25日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持稳定；17 鹏博债、18 鹏博债的信用等级维持 AA。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入约60.50亿元，较上年同期减少11.81%，其中互联网接入业务收入同比下降21.20%，数据中心及云计算业务收入同比上升17.69%。2019年度公司计提商誉减值准备19.99亿元，计提固定资产减值准备30.75亿元，计提坏账准备及其他资产减值损失等4.17亿元。受此影响，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-56.93亿元。报告期内，公司EBITDA值为-36.40亿元，较上年同期减少238.76%；实现现金收款约53.29亿元，较上年同期减少22.52%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用   □不适用

　　（1）由于公司业务经营情况的变化，应收款项的结构与坏账风险也随之变化，原有的坏账准备计提的会计估计已不能客观反映公司应收账款的风险，为更加客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，适应公司目前的经营情况，公司对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更。

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

　　（2）由于2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。

　　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共171家；与上年相比，本年合并范围新增公司33家，本年不再纳入合并范围的公司8家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更” 及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。