明阳智慧能源集团股份公司 关于利润分配调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能       公告编号：2020-065

　　转债代码：113029      转债简称：明阳转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转债代码：113029，转债简称：明阳转债

　　调整前转股价格：12.66元/股

　　调整后转股价格：12.58元/股

　　转股价格调整生效日期：2020年5月28日

　　目前“明阳转债”尚未进入转股期，请投资者注意投资风险

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2553号”文核准，于2019年12月16日公开发行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。并于2020年1月7日在上海证券交易所上市交易（转债简称：“明阳转债”，转债代码：113029）。“明阳转债”存续的起止日期：2019年12月16日至2025年12月15日，转股的起止日期：2020年6月22日至2025年12月15日（如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为12.66元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于指定信息披露媒体上的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券上市公告书》及其更正公告（公告编号：2020-003及2020-004）。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，共拟分配现金红利107,618,345.48元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为1,379,722,378股，以此计算，每10股派发现金红利0.78元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本次权益分派的股权登记日为2020年5月27日，现金红利发放日（除权除息日）为2020年5月28日。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2020年5月22日披露的《明阳智慧能源集团股份公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-062）。

　　根据《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

　　因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　派发现金股利： P=P0-D

　　送股或转增股本：P=P0/(1+N)

　　增发新股或配股：P=(P0+A×K)/(1+K)

　　三项同时进行时：P=(P0—D+A×K)/(1+N+K)

　　其中，P0为调整前转股价，N为每股送股或转增股本率，K为每股增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利，P为调整后转股价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

　　根据上述调整公式：派发现金股利“P=P0-D”计算，此次调整前转股价P0为12.66元/股，每股派息D为0.078元/股，因此计算出“明阳转债”调整后的转股价格P为12.58元/股。

　　“明阳转债”尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或转股停牌。调整后的转股价格自公司实施2019年度利润分配的除息日起生效，即于2020年5月28日生效。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司董事会

　　2020年6月4日