海航科技股份有限公司关于公司子公司偿还贷款的进展公告

　　证券代码：600751  900938     证券简称：海航科技  海科B      编号：临2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　2016年12月5日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技股份”或“公司”）通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”或“英迈国际”）100%股权，收购完成后IMI从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。本次交易的收购资金来源为公司自有资金、 联合投资和银行借款。 其中，公司自有资金为87亿元人民币，联合投资方国华人寿投资金额为40亿元人民币，剩余部分为银行借款42.7亿美元。上述42.7亿美元包括：

　　1、公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款，截至目前此笔借款的最新进展详见公司于2020年5月6日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-012）。

　　2、公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为

　　借款人，向中国建设银行纽约分行借款2.7亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款。本笔借款为内保外贷业务，由中国建设银行海南分行向中国建设银行纽约分行提供融资性保函，该保函由本公司提供7.9248亿元人民币保证金担保及由海航集团有限公司提供连带责任担保。

　　二、关于公司子公司偿还贷款的情况

　　根据贷款合同条款约定，本公司子公司GCL已于2019年11月28日归还中国建设银行纽约分行贷款本金0.3亿美元，尚需要偿还中国建设银行纽约分行贷款本金余额为2.4亿美元。

　　日前应中国建设银行纽约分行要求，中国建设银行海南分行已将融资性保函履约，代本公司子公司GCL垫付贷款本息等共计2.4195亿美元，中国建设银行纽约分行已收到全部款项2.4195亿美元。

　　综上，截至本公告披露日，公司子公司GCL于中国建设银行纽约分行的2.7亿美元贷款已全部偿还完毕。

　　三、提示情况

　　因中国建设银行海南分行融资性保函履约产生的垫款，公司将与银行及相关各方以保函及借款协议为基础，协商后续解决方案，明确还款义务人，并及时履行公众公司决策程序及信息披露义务。

　　四、其他

　　目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日