上海游久游戏股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

　　证券代码：600652               证券简称：ST游久               公告编号：临2020-23

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司

　　委托理财金额：1,000.00万元、12,000.00万元

　　委托理财产品名称：光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品、华夏银行1809号增盈企业定制理财产品

　　委托理财期限：不定期、102天

　　履行的审批程序：经上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次董事会和2018年年度股东大会审议，通过公司使用不超过5.00亿元闲置自有资金进行委托理财事项，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。又经公司董事会十一届十四次会议审议，通过公司2020年度使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行证券投资事项，公司使用于委托理财额度由原来的5.00亿元下降至4.00亿元，在该额度范围内资金可以循环使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高自有资金使用效益，在不影响日常经营业务开展情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东带来投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司委托理财的资金来源于闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司进行委托理财，应当选择资信和财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司董事会和股东大会决议要求。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司分别与光大银行、华夏银行签署了委托理财合同，其主要条款如下：

　　1、光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品

　　2、华夏银行1809号增盈企业定制理财产品

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司购买的委托理财产品资金投向分别是：光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品投资范围为境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，以及公募资产管理产品；华夏银行1809号增盈企业定制理财产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品。

　　（三）风险控制分析

　　公司所购买理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品风险控制严格。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财受托方光大银行（证券代码601818）和华夏银行（证券代码600015）均为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　公司使用自有资金进行委托理财，是在确保日常经营业务运营和资金安全前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要，也不会对公司主营业务开展产生重大影响。

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“公允价值变动收益”。

　　五、风险提示

　　尽管公司委托理财购买的产品均属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　1、决策程序的履行

　　经公司分别于2019年4月28日和6月25日召开的十一届七次董事会和2018年年度股东大会审议，通过公司使用不超过5.00亿元闲置自有资金进行委托理财事项，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。又经公司于2019年12月27日召开的十一届十四次董事会会议审议，通过公司2020年度使用不超过4.00亿元闲置自有资金进行证券投资事项，公司使用于委托理财额度由原来的5.00亿元下降至4.00亿元，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内；授权期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。相关公告公司分别于2019年4月30日、6月26日和12月28日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，在严控投资风险且不影响公司日常经营业务开展的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项均表示同意。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司董事会

　　二二年六月九日