福建火炬电子科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2020-040

　　债券代码：113582          债券简称：火炬转债                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　现金管理额度：最高额度不超过5.18亿元，可循环滚动使用

　　现金管理产品名称：现金管理（安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款、结构性存款等）

　　现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月

　　履行的审议程序：第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）公司2015年度非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1399号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用8,972,452.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币591,027,547.17元。

　　上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　1、现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营及不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，创造更大的经济效益。

　　2、资金来源

　　公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

　　3、投资额度

　　公司及子公司对最高额度不超过5.18亿元（其中公司拟使用闲置募集资金不超过4.38亿元，立亚新材拟使用闲置募集资金不超过0.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。

　　4、投资产品品种

　　现金管理的投资品种为银行或证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的期限在一年以内的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。

　　5、决议有效期

　　授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式

　　上述现金管理事项在投资限额内授权公司总经理或者指定人员组织实施，立亚新材现金管理事项报执行董事审批后实施。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

　　8、关联关系说明

　　公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司在上述额度内使用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、财务部必须建立台账，对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　四、 对公司的影响

　　公司及子公司是在确保不影响正常经营及募投项目建设进度和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、 风险提示

　　公司现金管理产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　1、决策程序的履行

　　2020年6月23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会出具的意见

　　监事会认为：公司及立亚新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、独立董事的独立意见

　　在保障公司正常经营、募投项目正常实施进度的情况下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，能充分发挥资金价值，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　4、保荐机构意见

　　（1）火炬电子及子公司立亚新材本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款以及结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

　　（2）火炬电子及子公司立亚新材本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款以及结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（3）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款以及结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构同意火炬电子及子公司立亚新材本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款以及结构性存款的事项。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月无使用资金委托理财的情况。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二十四日