武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002159       证券简称：三特索道       公告编号：2020-45

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司持有其80%股权，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游公司”）持有其10%股权，武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）持有其10%股权。

　　为满足经营需要，东湖海洋公园拟向武汉农村商业银行风景区支行申请总额为人民币3,000万元的一年期综合授信，并在该综合授信下，本次向该行申请流动资金借款人民币1,000万元整。根据银行要求，公司、卡沃旅游公司、花马红公司作为东湖海洋公园股东，为上述授信借款提供连带责任担保。

　　2020年6月22日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在董事会审批权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：武汉龙巢东湖海洋公园有限公司

　　2.成立时间：2011年3月10日

　　3.住所：东湖生态旅游风景区梨园沿湖路20号

　　4.法定代表人:邢福承

　　5.注册资本：15,000万元人民币

　　6.一般经营项目：水族展示、观赏及水产品养殖,对野生动物及鸟类的驯养繁殖、展览、表演，对旅游项目及产品的投资和经营，旅游设施、游乐场及游乐项目的开发，酒店投资经营，停车服务，公园绿地管理，植物栽培与养护，照相服务，工艺品销售，旅游产业主题创意、设计、咨询，企业管理、企业文化传播展示，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），代订（预定）门票，票务代理（服务），旅游服务，游泳场所、水上娱乐项目经营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　7.东湖海洋公园最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上2019年度财务数据经审计；2020年一季度财务数据未经审计。

　　8.关联关系说明：东湖海洋公园为公司控股子公司，公司持有其80%股权，卡沃旅游公司持有其10%股权，花马红公司持有其10%股权。

　　9.最新信用等级状况：东湖海洋公园信用状况良好，无外部评级。

　　10.或有事项：截至本公告披露日，东湖海洋公园不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保范围：本金1,000万元及利息和其他相关费用

　　3.担保期间：债务履行期届满之日起两年内

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由东湖海洋公园与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1.东湖海洋公园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能掌握其经营状况和财务状况，担保相关事宜的风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2.东湖海洋公园本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为东湖海洋公园提供担保，有利于其业务顺利开展，进一步提高经营效益。

　　3. 公司控股子公司东湖海洋公园经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

　　4. 本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保金额共占公司最近一期经审计净资产的0.94%；本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,992.36万元，占公司最近一期经审计净资产的19.70%，其中，公司对控股子公司提供担保的余额为7,624.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.15%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为21,992.36万元，占公司最近一期经审计净资产的20.64%。

　　截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年6月24日