深圳市科信通信技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：300565         证券简称：科信技术          公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据本公司2014年7月16日召开的第一届董事会2014年第五次会议、2014年7月31日召开的2014年第三次临时股东大会会议、2016年8月26日召开的第二届董事会2016年第四次会决议、2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2349号《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股不超过4,000万股，增加注册资本4,000万元，变更后的注册资本为人民币16,000.00万元。本公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格8.78元/股、发行新股4,000万股计算的共计募集资金总额为35,120.00万元。

　　首次公开发行股票，本公司共募集股款人民币351,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币36,650,000.00元，实际可使用募集资金人民币314,550,000.00元。其中，计入公司“股本”人民币40,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币274,550,000.00元。首发募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月16日出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二） 前次募集资金使用情况

　　截至 2019年12月31日止，公司累计已使用募集资金30,726.07万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元，研发中心建设项目2,990.67万元，营销服务体系建设项目3,914.82万元，补充流动资金5,291.71万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　（三）前次募集资金存放情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。

　　注2：截至2019年12月31日， 首发募集资金投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额分析如下：

　　（1）“通信网络物理连接设备技术改造项目” 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系：公司通信网络物理连接设备产品技术改造项目规划的综合性生产厂房和非生产办公场所在建设过程中，由于建材等原材料价格上涨、人工成本增加等原因，导致厂房和办公场所的建设投入超出原计划，目前公司超额部分的款项支付主要来源于募投项目对应监管户取得短期理财收益和存款结息合计284.43万元。

　　（2）“研发中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系：公司所处行业遇较大调整，运营商在传统光网络通信产品投资趋缓，公司也随行业调整而同步调整公司在产品线上的一些布局，导致“研发中心建设项目”的实施与原承诺节奏有所延迟，截止报告期末，设备购置费仍有预留，未完全使用完。

　　（3）“营销服务体系建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系：受近几年房产限购政策影响，公司无法按承诺的地区完成营销服务体系建设项目的实施，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，在深圳市福田区购置物业建立全国营销总部、客户服务总部。两次变更是导致实际投入较原承诺投资超额的主要原因，公司超额部分的款项支付主要来源于募投项目对应监管户取得短期理财收益和存款结息合计198.01万元。

　　（4）“补充流动资金项目”已实施完毕，承诺投资5,291.71万元，实际投入5,291.71万元，结余利息1.16万元，已划入自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为2,157.70万元。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2019年12月31日止，本公司2016年首次公开发行股份募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　截至报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，具体情况如下：

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：实际效益是指年度内募投项目投产的销售收入所对应产生的净利润。

　　1、 投资项目效益情况

　　（1）通信网络物理连接设备技术改造项目承诺效益：本项目于2015年12月开工，建设期为两年；项目建设完工后，第一年进入生产场地装修、设备购置和安装、人员招聘培训阶段，不产生项目效益，第二年试生产产能按照设计产能的50%进行计算，第三年开始达到设计产能的100%；项目达产后年均净利润3,115.94万元，年均净利润总额（达产后）4,768.15万元，年均产值（达产后）45,683.51万元。平均内部收益率为20.82%。

　　2018年度1-9月处于投产前期准备阶段，不产生经济效益；2018年10月至2019年12月，实现效益-7,746.54万元，主要是因为5G尚未大规模商用，报告期内公司营业收入下滑造成通信网络物理连接设备技术改造项目出现亏损，暂时未达到预计收益。

　　（2）研发中心建设项目：2020年4月22日，公司召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2020年12月31日。

　　（3）营销服务体系建设项目：主要开支内容为办公场地购置及租赁、改造装修和设备购置等，不直接产生经济效益。

　　（4）补充流动资金：主要用于公司的主营业务，包括原材料采购与组织生产、市场开拓等，目的在于缓解公司财务压力，维持公司发展中的资金需要。

　　2、 募集资金实际效益的计算口径与方法

　　“通信网络物理连接设备技术改造项目”实际的净利润，将根据“通信网络物理连接设备技术改造项目”产生的对外销售收入扣除相应成本及应分摊的期间费用进行测算。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截至2019年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

　　六、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2020年7月6日批准报出。

　　深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

　　2020年7月6日