广东豪美新材股份有限公司关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002988         证券简称：豪美新材      公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年1月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年2月15 日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于广东豪美新材股份有限公司2020年度申请银行授信的议案》、《关于广东豪美新材股份有限公司2020年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关商业银行申请授信并为子公司授信提供担保。现就公司授信及担保的具体情况公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过409,100万元、美元不超过4,100万元的综合授信，并为子公司申请2020年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币111,100万元、美元不超过4,100万元的担保。在前述授信总额度内，公司及子公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

　　二、公司及子公司2020-2021年度授信及担保情况

　　2020-2021年度，公司及子公司拟申请授信总额为人民币不超过409,100万元、美元不超过4,100万元。截止本公告日，含以前年度未到期部分授信，公司及子公司已取得的综合授信总额为人民币317,100万元、美元2,200万元，其中公司综合授信总额为人民币226,000万元，子公司综合授信总额为人民币91,100万元、美元2,200万元。

　　为解决公司及子公司授信担保问题，子公司授信除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分银行授信还需提供土地和房产作为抵押；公司除向交通银行股份有限公司清远分行授信以部分房产和土地提供抵押担保外，其他银行的授信均为信用借款。公司及子公司授信及担保具体情况如下：

　　1、人民币授信及担保情况

　　单位：万元，人民币

　　注：部分已取得授信额度高于拟申请授信额度系以前年度未到期授信

　　2、美元授信及担保情况

　　单位：万元，美元

　　三、被担保人基本情况

　　1、广东精美特种型材有限公司

　　截至2019年12月31日，广东精美特种型材有限公司资产总额为88,381.08万元，净资产为31,355.80万元，2019年营业收入为33,919.24万元，净利润为-2,250.25万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

　　截至2019年12月31日，广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司资产总额为27,296.92万元，净资产为11,061.68万元，2019年营业收入为27,488.62万元，净利润为6,721.42万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

　　截至2019年12月31日，清远市科建门窗幕墙装饰有限公司资产总额为29,675.85万元，净资产为  5,487.37万元，2019年营业收入为21,074.57万元，净利润为 -902.29万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　4、豪美铝制品有限公司

　　截至2019年12月31日，豪美铝制品有限公司资产总额为 15,993.67万元，净资产为4,544.93万元，2019年营业收入为86,348.35万元，净利润为1,518.27万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

　　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司累计对外担保总额为25,717.24万元（其中公司对子公司担保16,188.62万元，子公司对子公司担保9,528.62万元），占公司最近一期经审计净资产的18.14%，占公司最近一期经审计总资产的8.78%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议

　　2、2019年度股东大会决议

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2020年8月6日