中泰证券股份有限公司当年累计新增 借款超过上年末净资产百分之二十的公告

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券        公告编号： 2020-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-7月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

　　一、 主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2019年末，公司经审计的净资产为350.07亿元，借款余额为435.70亿元。截至2020年7月末，公司借款余额为514.50 亿元，累计新增借款78.80亿元，累计新增借款占上年末（即 2019 年末）经审计净资产比例为22.51%，超过20%。

　　二、 新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一） 银行贷款

　　截至2020年7月末，公司银行借款余额较2019年末增加25.34亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为7.24%，主要系短期借款余额增加所致。

　　（二） 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2020年7月末，企业债券等余额较2019年末增加73.30亿元，变动额占上年末净资产的比例为20.94%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券、收益凭证等所致。

　　（三） 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四） 其他借款

　　截至2020年7月末，公司其他借款余额较2019年末减少19.84亿元，变动额占上年末净资产的比例为-5.67%，主要系转融资余额减少所致。

　　三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2020年8月7日