浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

　　送出日期：2020年08月25日

　　1公告基本信息

　　2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入下一个开放期。本基金每个开放期的期限原则上为五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

　　本基金的上个运作周期为自2019年9月7日至2020年9月6日。基金管理人根据基金合同的约定，决定上个运作周期结束后的开放期为2020年9月7日至2020年9月13日。其中：2020年9月7日（含该日）至2020年9月13日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资者的申购申请；2020年9月9日（含该日）至2020年9月13日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资者的申购和赎回申请。

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

　　自2020年9月14日起至一年后的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（2021年9月13日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在规定媒介上公告。

　　3日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　（1）投资人通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费）。投资人通过直销机构（含直销柜台和直销网上交易平台）首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资人申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购A类基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示：

　　3.2.1前端收费

　　本基金C类基金份额不收取申购费用。申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　基金管理人可以根据法律法规，在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。

　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　本基金对于在同一开放期内申购后又赎回的A类基金份额或C类基金份额持有时间少于7日的收取1.5%赎回费，对于在同一开放期内申购后又赎回的A类基金份额或C类基金份额持有时间7日以上的收取1%赎回费，对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的A类基金份额或C类基金份额不收取赎回费。具体赎回费率如下表所示：

　　赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　5定期定额投资业务

　　基金定投业务（以下简称"基金定投"）。是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

　　投资者可通过珠海盈米基金销售有限公司（以下简称"盈米基金"）办理本基金的基金定投业务。

　　1.定投规则：投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币10元，交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中，盈米基金对最低定投金额的规定发生变化的，适用盈米基金的最新规定。

　　2.定投费率：基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

　　咨询方式(1)珠海盈米基金销售有限公司

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

　　客户服务热线：020-89629066

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　6基金销售机构

　　6.1场外销售机构

　　6.1.1直销机构

　　（1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

　　住所：杭州市下城区天水巷25号

　　办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

　　法定代表人：盛建龙

　　联系人：芦银洁

　　联系电话：（0571）87902036

　　传真：（0571）87902581

　　网址：www.stocke.com.cn

　　客服电话：95345

　　（2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台

　　办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

　　联系人：芦银洁

　　联系电话：（0571）87902036

　　传真：（0571）87902581

　　网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/

　　6.1.2代销机构

　　（1）浙商证券股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

　　办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：高扬

　　联系电话：（0571）87901963

　　传真：（0571）87901955

　　网址：www.stocke.com.cn

　　（2）中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　法定代表人：李晓鹏

　　联系人：张谞

　　客户服务热线：95595

　　网址：www.cebbank.com

　　（3）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：牛锡明

　　联系人：胡迪峰

　　客户服务热线：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（4）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市中山东一路12号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　联系人：张佳乐

　　客户服务热线：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　（5）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

　　办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

　　法定代表人：范力

　　联系人：陆晓

　　客户服务热线：953309

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　（6）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：詹露阳

　　联系人：周驰

　　客户服务热线：95511-8

　　网址：stock.pingan.com

　　（7）国金证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：杜晶

　　客户服务热线：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　（8）深圳众禄基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

　　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：龚江江

　　客户服务热线：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

　　（9）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：董一锋

　　客户服务热线：4008-773-772

　　网址：www.5ifund.com

　　（10）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：段颖

　　客户服务热线：4001818188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（11）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人:王之光

　　联系人：朴美玲

　　客户服务热线：4008219031

　　网址:www.lufunds.com

　　（12）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　　法定代表人：沈继伟

　　联系人：陈孜明

　　客服电话：400-067-6266

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　（13）众惠基金销售有限公司

　　注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

　　办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼

　　法定代表人：李陆军

　　联系人：许木根

　　客户服务热线：4008391818

　　网址：www.hyzhfund.com

　　（14）上海朝阳永续基金销售有限公司

　　注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　　办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

　　法定代表人：廖冰

　　联系人：郑秋月

　　客户服务热线：400-699-1888

　　网址：www.998fund.com

　　（15）上海云湾基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127法定代表人：戴新装

　　联系人：王宁

　　客户服务热线：4008201515

　　网址：www.zhengtongfunds.com

　　（16）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

　　法定代表人：刘汉青

　　联系人：钟宇龙

　　客户服务热线：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　（17）上海联泰基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海长宁区福泉北路518号8号楼3层

　　法定代表人：燕斌

　　联系人：陈东

　　客户服务热线：400-166-6788

　　网址：www.66zichan.com

　　（18）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

　　南塔1201-1203室

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：邱湘湘

　　客户服务热线：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　（19）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：李关洲

　　客户服务热线：400-820-5369

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（20）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06

　　法定代表人：江卉

　　联系人：张华阳

　　客户服务热线：400-088-8816/400-098-8511

　　公司网址：fund.jd.com

　　（21）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人：胡燕亮

　　联系人：孙琦

　　客户服务热线：021-50810673

　　公司网址：www.wacaijijin.com

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　　（22）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：党敏

　　客户服务热线：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　（23）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：高源

　　客户服务热线：400-700-9665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　（24）上海汇付基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　法定代表人：张皛

　　联系人：甄宝林

　　客户服务热线：400-820-2819

　　网址：www.chinapnr.com

　　（25）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室

　　法定代表人：梁越

　　联系人：高承在

　　客户服务热线：4008-980-618

　　网址：www.chtfund.com

　　（26）奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEOWEEHOWE

　　联系人：叶健

　　客户服务热线：400-684-0500

　　公司网址：www.ifastps.com.cn

　　（27）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：王骁骁

　　客户服务热线：400-619-9059

　　公司网址：www.hcjijin.com

　　（28）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：许梦园

　　客户服务热线：4008-888-108

　　公司网址：www.csc108.com

　　（29）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：李娟

　　客户服务热线：400-821-5399

　　公司网址：www.noah-fund.com

　　（30）大连网金基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　法定代表人：樊怀东

　　联系人：杨雪松

　　客户服务热线：4000-899-100

　　公司网址：www.yibaijin.com

　　7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：

　　（一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

　　（二）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回前，至少每周在制指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

　　（三）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8其他需要提示的事项

　　（1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

　　（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》；有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　（3）投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。

　　（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　浙江浙商证券资产管理有限公司

　　2020年08月25日