深圳市中装建设集团股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-147

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券，实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

　　（二）募集资金的使用情况

　　1.首次公开发行股票募集资金使用及当前余额

　　截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额

　　截至2020年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1.首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求,公司制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《募集资金管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述5个募集资金专项账户注销完毕。2019年6月24日本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行开立的募集资金专户内合计7,324.11万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已将上述2个募集资金专项账户注销完毕。2020年6月1日本公司兴业银行股份有限公司科技园支行开立的募集资金专户内合计245.63万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2020年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　金额单位：元

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2020年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　金额单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明

　　截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表1。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明

　　截至2020年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月27日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司终止营销中心建设项目并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还；公司将信息化系统建设项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金。

　　公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金245.63万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十五日

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位:万元

　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位:万元

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002822              证券简称：中装建设              公告编号：2020-146

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情肆虐全球，中国经济和世界经济面临前所未有的考验和冲击。国家财政、货币政策逐渐宽松，加强传统基础设?{和新型基础设?{投资，公司在宏观危机中面临新的发展机遇。上半年，受各地延迟复工影响，公司生产经营受到一定影响，产值较去年同期有所下滑，一季度尤为明显，但公司业务在二季度已经逐步走向正轨，新签和在手订单已恢复正常水平。

　　2020年以来，公司科技转型逐步落地。2020年3月，公司成立子公司中装云科技公司，并组建相应的业务团队。同时筹备开展IDC业务，2020年6月，中装云科技公司将通过股权转让及增资的方式获取宽原科技60%的股权，拟以宽原科技为投资主体，通过自有资金及内外部融资的方式，投资15亿元建设顺德五沙（宽原）大数据中心。

　　2020年上半年，公司实现营业收入19.91亿元，与去年同比下降11.71%；实现归属于上市公司股东的净利润9,672.30万元，同比下降14.95%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追 溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本期增加子、孙公司的情况说明

　　①公司于2020年1月17日成立中装纳米材料，注册资本为2,000.00万元。公司对中装纳米材料持股80%控股，拥有对其的实质控制权，中装纳米材料自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

　　②公司于2020年2月26日成立中装智链科技，注册资本为3,000.00万元。公司对中装智链科技持股85%控股，拥有对其的实质控制权，中装智链科技自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

　　③公司于2020年3月12日成立中装云科技，注册资本为10,000.00万元。公司对中装云科技100%控股，拥有对其的实质控制权，中装云科技自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

　　④2020年4月21日，本公司通过子中装智链科技投资设立中装智链本聪，注册资本1,000.00万元。中装智链科技对中装智链本聪持股51%，拥有对其的实质控制权，中装智链本聪自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。。

　　⑤2020年5月7日，本公司通过子中装建筑科技投资设立海南中装，注册资本1,000.00万元。中装建筑科技对海南中装持股100%，拥有对其的实质控制权，海南中装自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

　　⑥2020年1月15日，本公司通过子公司中装新能源拍卖取得中阳能源，截至2020年4月24日已经完成工商变更及其他变更事宜，中装新能源对中阳能源100%控股，拥有对其的实质控制权，中阳能源自2020年4月24日起纳入公司合并财务报表范围。

　　（2）本期减少子公司的情况说明

　　①公司于2019年3月13日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司的议案》，同意注销中装智能，并授权中装智能经营管理层负责办理清算、注销事宜，截至2020年3月18日，深圳市中装智能建筑顾问有限公司已经完成了清算并办理完成了所有注销事宜。

　　②公司于2018年8月22日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》，同意注销中装利丰，并授权中装利丰经营管理层负责办理清算、注销事宜，截至2020年6月24日，中装利丰建筑工程有限公司已经完成了清算并办理完成了所有注销事宜。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事长：庄重

　　二二年八月二十五日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-144

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年8月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年8月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》

　　《公司2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-145

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议通知于2020年8月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司监事会

　　2020年8月25日