天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的进展公告

　　股票代码：002772                股票简称：众兴菌业                公告编号：2020-101

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议及于2020年04月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过80,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的现金管理产品金额）进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000万元。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见2020年04月02日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况

　　公司于2020年06月29日向中国工商银行认购的6,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品及于2020年07月10日向交通银行天水分行认购的1,400万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天”产品均已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

　　二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况

　　1、2020年07月14日，公司向中国工商银行认购了8,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2020年07月22日，公司向华夏银行兰州分行营业部认购了3,000万元人民币的龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-084）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2020年07月27日，公司向中信建投证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“元达信-固益联-联债4号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、2020年08月04日，公司向中信证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“中信证券信享臻选812号FOF单一资产管理计划”产品，同日向交通银行天水分行认购了5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款77天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、2020年08月05日，公司向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款76天”产品和1,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品”。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、2020年09月15日，公司向中国农业银行认购了5,000万元人民币的“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品。2020年09月16日公司认购了15,000万元人民币的“汇信5号伊洛私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告日，公司（子公司）持有使用闲置自有资金进行委托理财的金额为57,000万元人民币。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年10月09日

　　股票代码：002772                股票简称：众兴菌业                公告编号：2020-102

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于全资子公司竞拍获得土地使用权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天水众顺实业有限公司（以下简称“众顺实业”）根据天水市国有建设用地使用权挂牌出让公告（天自然资源告字【2020】59号）参与天水市2020-90号及天水市2020-91号国有建设用地使用权竞价并竞拍取得上述国有建设用地使用权。相关详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2020-096）。

　　二、交易事项进展情况

　　2020年09月30日，公司全资子公司众顺实业与天水市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：天政土让合（2020）42号及天政土让合（2020）43号），合同具体内容如下：

　　1、出让土地位置：秦州区五里铺大桥片区；

　　2、出让土地编号为2020-90号和2020-91号；

　　3、出让土地性用途：2020-90号地块为居住用地（兼容配套商业设施用地），2020-91号地块为商务设施用地；

　　4、土地出让使用年限：居住用地使用年限70年、商务及商业设施用地使用年限40年；

　　5、出让面积：合计约13,969平方米；

　　6、成交价格：合计人民币11,664.56万元。

　　三、本次竞得土地对公司的影响

　　本次竞拍取得的土地拟用于建设办公楼和员工宿舍等，以提升公司的办公环境和改善员工住宿条件等。该项目的建设有利于吸引及留住优秀人才，对公司未来的可持续发展具有积极意义，符合公司发展战略。

　　四、备查文件

　　《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：天政土让合（2020）42号及天政土让合（2020）43号）

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年10月09日

　　股票代码：002772                股票简称：众兴菌业                公告编号：2020-103

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于签订募集资金监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年09月22日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意变更可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目” 募集资金的存储账户，相关详细内容详见2020年09月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290 万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，2017年12月19日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至 2018 年 01 月 11 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：万元

　　备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见公司2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次变更募集资金专项账户情况

　　2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴及武威众兴向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。

　　公司（以下简称“甲方1”）、安阳众兴/武威众兴（以下简称“甲方2”）与募集资金存储银行甘肃银行股份有限公司天水分行（以下简称“乙方”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金监管协议》。截至本公告日，安阳众兴及武威众兴已注销原募集资金专户并已将原专户内募集资金（含利息）全部转至新开立的账户，本次募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

　　备注：甘肃银行股份有限公司天水广场支行为甘肃银行股份有限公司天水分行的下属支行，在签订协议时以其分行名义签署。

　　三、本次签署的募集资金监管协议的主要内容

　　公司及子公司安阳众兴/武威众兴与募集资金存储银行甘肃银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金监管协议》主要内容如下：

　　1、本次新开立的专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄钦、赵言可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位委托授权书。

　　5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方2一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　四、备查文件

　　《募集资金监管协议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年10月09日

　　股票代码：002772                股票简称：众兴菌业                公告编号：2020-104

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于部分募集资金专项账户注销完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年09月22日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在甘肃银行设立新的募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目” 募集资金的存储与使用，将原存储于交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。相关详细内容详见2020年09月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　近日，公司已申请开立新的募集资金专用账户，完成了安阳众兴 “年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴 “年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金余额的划转。募集资金划转完成后，公司已依法注销原募集资金专用账户，原账户注销后，公司（子公司）与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行天水分行签署的募集资金监管协议已随之终止。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月09日

　　股票代码：002772                股票简称：众兴菌业                公告编号：2020-105

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002772                         股票简称：众兴菌业

　　债券代码：128026                         债券简称：众兴转债

　　转股价格：人民币 11.45元/股

　　转股起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准，公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债，每张面值100元，发行总额9.20亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

　　根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股，初始转股价格为11.74元/股。

　　2018年05月15日 公司实施了2017年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效。

　　2019年05月22日公司实施了2018年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.64元/股调整为11.54元/股，调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

　　2020年06月05日公司实施了2019年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.54元/股调整为11.45元/股，调整后的转股价格自2020年06月05日生效。

　　二、 “众兴转债”转股及股本变动情况

　　2020年第三季度，“众兴转债”因转股减少1,108张（即金额110,800元），共计转换公司股票9,669股；截至2020年09月30日，“众兴转债”剩余张数为9,194,123张（即金额919,412,300元）。

　　公司2020年第三季度股份变动如下：

　　单位：股

　　三、 其他事项

　　投资者对上述内容若有疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

　　四、 备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2020年09月30日的发行人股本结构表。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月09日