上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年10月21日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2020年第三季度报告全文及正文。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于制定<上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　主要内容：为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、公司《章程》等规定，公司制定《上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度》，自本次董事会审议通过之日起施行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月22日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-082

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十九次会议于2020年10月21日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》

　　监事会审议认为，公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

　　监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会同意披露2020年第三季度报告全文及正文。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2020年第三季度报告全文及正文。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年10月22日

　　公司代码：603214                                             公司简称：爱婴室

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　1. 货币资金的减少主要由于购买理财产品所致的资金投入；

　　2. 交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品；

　　3. 应收账款减少主要原因为批发货款的收回；

　　4. 其他应收款的减少主要由于收回商户活动款、应收利息、装修押金保证金；

　　5. 在建工程增加的主要原因为投入建设二期物流中心产生的费用；

　　6. 无形资产、商誉、递延所得税负债增长主要来源于并购上海稚宜乐商贸有限公司所致；

　　7. 短期借款增加主要用于供应商货款支付等；

　　8. 合同负债根据新收入准则要求，将婴儿抚触收入、MAX会员卡、礼品卡预收从预收款项调整至合同负债，较去年增长主要原因为MAX会员卡、礼品卡预收款业务增长所致；

　　9. 应交税费主要为公司采购额和销售额季节性波动，三季度应缴纳税金较去年四季度有所减少所致；

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　1. 财务费用的增加由于结构性存款减少，导致利息收入下降，这部分资金用于购买理财产品，收益计入投资收益，以及短期借款增加，利息支出上升所致；

　　2. 其他收益增长原因主要来自于政府补贴的增加；

　　3. 资产减值损失增加主要为存货跌价准备的计提；

　　4. 资产处置损益主要为处置报废资产所致；

　　5. 营业外收入的增加来源于收到商场违约补偿款；

　　6. 营业外支出主要包含红十字母婴基金捐赠以及商场违约金，增长的原因为优化门店过程中产生的违约金所致；

　　7. 经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要原因为公司优化和控制存货采购以及有效使用增值税进项留抵实缴税额减少所致；

　　8. 投资活动产生的现金流量净流出增长主要原因为公司投资理财类产品增加，以及并购上海稚宜乐商贸有限公司投资款所致；

　　9. 筹资活动产生的现金流量净额包含短期银行借款、分配股利，变动差异主要为20年股利分配较同期增长。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　法定代表人施琼

　　日期2020年10月21日

　　证券代码:603214           证券简称:爱婴室          公告编号:2020-083

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2020年三季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　（二）营业收入分大类情况

　　（三）主营业务分地区情况

　　注：以上数据中未包含其他业务收入10,990.44万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月22日