广东榕泰实业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600589                   公司简称：广东榕泰

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（1）为加快公司重要项目的建设，公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司于2020年2月18日与河北银行股份有限公司张家口分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：DK200218000001）融资叁亿元整,用途为该公司在河北省张北县云数据中心项目的建设,期限为自2020年2月18日至2027年2月18日分期还款。目前，上述云数据中心项目正稳步推进建设中。

　　（2）公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号），目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。公司将积极配合中国证监会的调查工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　受新冠肺炎疫情及国际经济形势影响，公司化工材料方面的下游（以出口为导向的企业）需求有所下降；互联网服务方面，受前期鲁谷机房网络中断影响，导致公司多线带宽服务优势减弱及没有自有机房制约公司业务发展因素影响，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大程度下滑。敬请投资者注意投资风险。

　　证券代码：600589      证券简称：广东榕泰     公告编号：临2020 -058

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020年10月20日以书面、电子邮件和传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2020年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨宝生主持，应到董事9人，实到董事9人, 本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《公司2020年第三季度报告》全文及正文，并予以披露；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、通过《关于对全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司增加注册资本金的议案》。

　　具体内容见同日公司发布的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　二O二O 年十月三十日

　　证券代码：600589      证券简称：广东榕泰     公告编号：临2020-060

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于对全资子公司增加注册资本金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截止2020年9月30日,张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）的负债总额为64,409万元,其中长期借款30,000万元,应付票据6,600万元,应付母公司暂借款20,932万元,其他负债6,877万元。

　　● 张北榕泰正在投入建设的云数据中心项目总投资额为13.59亿元，目前，该项目的主体建筑已完成，正处在机电管线预铺设和装修阶段。由于该项目的投资金额较大，周期长，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次增资的目的主要是优化张北榕泰的资产负债结构，解决其实际经营发展、融资能力和投资需求，增强其抗风险能力。

　　● 本次增资不属于关联交易，不属于重大资产重组。

　　一、增资事项概述

　　1、本次增资及项目的基本情况

　　广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1.1亿元以现金方式对全资子公司张北榕泰进行增资，本次增资完成后，张北榕泰的注册资本金将由1,000万元增加至12,000万元。

　　张北榕泰正在投入建设的云数据中心项目总投资额为13.59亿元。目前，该项目的主体建筑已完成，正处在机电管线预铺设和装修阶段。

　　截止2020年9月30日,张北榕泰的负债总额为64,409万元,其中长期借款30,000万元,应付票据6,600万元, 应付母公司暂借款20,932万元,其他负债6,877万元。

　　2、董事会审议情况

　　2020年10月29日公司第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于对全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司增加注册资本金的议案》，根据《公司章程》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

　　3、本次公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：张北榕泰云谷数据有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：林伟雄

　　注册资本：1,000万元人民币（增资前）

　　住所：河北省张家口市张北县

　　成立日期：2016年4月12日

　　经营范围：互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；承接网络工程；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　三、增资合同的主要内容

　　公司拟向张北榕泰增资1.1亿元人民币，本次增资完成后张北榕泰的注册资本将增至1.2亿元人民币。本次增资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　四、本次增资对公司的影响及风险分析

　　本次增资有助于加快公司重要项目的建设进度和优化张北榕泰的资产负债结构，解决其实际经营发展、融资能力和投资需求，增强其抗风险能力，同时，也符合公司的发展战略规划。

　　本次增资系公司对全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响，且由于该项目的投资金额较大，周期长，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰       公告编号：临2020-059

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2020年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好主板上市公司 2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度化工材料方面的主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年10月30日