深圳文科园林股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002775                证券简称：文科园林       公告编号：2020-078

　　债券代码：128127                债券简称：文科转债

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)朱小凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表变动情况及原因

　　1.货币资金增长38.82%，主要系收到可转债募集资金所致；

　　2.交易性金融资产增长94.75%，主要系购买理财产品所致；

　　3.预付款项下降40.15%，主要系预付款项结转所致；

　　4.在建工程增长30.41%，主要系在建工程投入增加所致；

　　5.长期待摊费用增长920.95%，主要系在建工程投入使用所致；

　　6.短期借款增长37.98%，主要系银行借款增加所致；

　　7.应付职工薪酬下降57.05%，主要系支付职工薪酬所致；

　　8.应交税费下降37.45%，主要系缴纳税费所致；

　　9.一年内到期的非流动负债减少15,000万元，系偿还长期借款所致。

　　（二）合并利润表变动情况及原因

　　1.研发费用增长108.81%，主要系研发投入增加所致；

　　2.营业外支出增长228.60%，主要系新冠疫情捐赠支出所致。

　　（三）合并现金流量表变动情况及原因

　　1.收到其他与经营活动有关的现金下降68.16%，主要系本期经营活动变动所致；

　　2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长145.51%，主要系在建工程投入增加所致；

　　3.支付其他与投资活动有关的现金增长240.38%，主要系公共市政融资建设支出增加所致；

　　4.吸收投资收到的现金增长45.83%，主要系子公司增资所致；

　　5.取得借款收到的现金增长442.01%，主要系收到可转债募集资金所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行了9,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券已于2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）配股

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，公司按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股，共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额为84,061.58万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币82,210.38万元。报告期内，公司使用募集资金1,859.35万元，用于投入募投项目文科生态技术与景观设计研发中心项目。截至2020年9月30日，公司累计使用配股募集资金72,989.87万元，尚未使用的配股募集资金总额为9,220.51万元。

　　（二）可转债

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1069号文核准，公司向社会公开发行面值总额为95,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金95,000万元，扣除各项发行费用后（不含税），实际募集资金净额为人民币93,144.87万元。报告期内，公司使用可转债募集资金4,646.58万元置换先期已投入募投项目文科园林总部大楼的自筹资金，使用募集资金335.94万元直接投入募投项目文科园林总部大楼项目；用于补充流动资金24,769.12万元；使用闲置募集资金10,000万元购买固定收益保本型申万宏源证券金樽1590期（35天）收益凭证产品，详见公司于2020年9月30日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-073）。截至2020年9月30日，公司累计使用可转债募集资金29,751.64万元,已划付的相关发行费用的增值税金额为101.63万元，尚未使用的可转债募集资金总额为63,291.60万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002775                证券简称：文科园林       公告编号：2020-079

　　债券代码：128127                债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于2020年第三季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司2020年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、2020年第三季度（7-9月）订单情况

　　注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；

　　2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内。

　　二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　无重大项目最新进展。

　　三、风险提示

　　上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二年十月三十日

　　证券代码：002775                证券简称：文科园林       公告编号：2020-080

　　债券代码：128127                债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于公司股东股份质押合约展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司控股股东及其一致行动人李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司合计持有公司股份22,179.04万股，截至目前累计质押公司股份19,746.04万股，占其所持公司股份总数的89.03%，请投资者注意相关风险。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）的告知函，获悉文科控股将其所持有本公司的部分股份办理了质押合约展期手续，现将具体情况公告如下：

　　一、股东股份质押合约展期情况

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：上表中“已质押股份限售和冻结数量” 、“未质押股份限售和冻结数量”为董事、监事及高管限售锁定股，不存在股份被冻结的情况。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1.李从文、赵文凤夫妇为公司控股股东、实际控制人。

　　李从文先生，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事长，文科控股董事，深圳文科文旅产业有限公司执行董事，莎丽科技股份有限公司董事，广东省风景园林协会副会长，深圳市文科公益基金会名誉会长。

　　赵文凤女士，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事、副总经理、党委书记，文科控股董事长，深圳市好成教育科技有限公司董事。

　　文科控股除持有公司股份及少部分其他公司股权外，无实际经营。

　　2.本次质押展期主要系文科控股根据自身资金需求所作出的安排，不涉及新增融资,与公司生产经营相关需求无关。

　　3.李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未来半年内到期的质押股份累计11,808.60万股，占其所持股份的53.24%，占公司总股本的23.03%，对应的融资金额为27,710万元；未来一年内到期（不含半年内到期的质押股份）的质押股份累计600万股，占其所持股份的2.71%，占公司总股本的1.17%，该笔为补充质押，无对应的融资金额。质押资金主要用于参与公司配股再融资、偿还个人贷款、个人投资及为家人提供质押担保等。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。

　　4.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　5.本次股份质押展期事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响；李从文、赵文凤夫妇资信状况良好，具备一定履约能力，股份质押暂无平仓风险，质押风险总体可控，不会导致公司实际控制权变更。如李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未在质押到期前偿还资金或继续延期，将可能面临平仓风险，公司将积极关注后续解除质押进展，督促其及时偿还资金或展期，以避免平仓风险。

　　五、备查文件

　　股票质押回购延期购回交易确认书

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二年十月三十日