北京动力源科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600405                   公司简称：动力源

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 货币资金报告期末数为176,825,011.57元，比期初数增加58.91%，其主要原因是：报告期内母公司收款增加，同时采购支付方式主要采用票据结算所致。

　　2. 交易性金融资产报告期末数为2,446,560.91元，比期初数减少38.84%，其主要原因是：报告期内北京迪赛奇正子公司赎回了银行理财，香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。

　　3. 应收票据报告期末数为2,801,663.43元，比期初数减少84.92%，其主要原因是：报告期内公司收到的商业票据背书转让及贴现所致。

　　4. 预付款项报告期末数为18,616,403.05元，比期初数增加51.37%，其主要原因是：报告期内母公司节能运维服务和通信电源工程改造预付款增加所致。

　　5. 存货报告期末数为338,621,876.64元，比期初数增加37.13%，其主要原因是：报告期内公司通信业务的订单量增加，采购和备货增加所致。

　　6. 持有待售资产报告期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。

　　7. 一年内到期的非流动资产报告期末数为919,745.80元，比期初数减少63.49%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源的远东宏信（天津）融资租赁到期保证金退回所致。

　　8. 长期应收款报告期末数为16,448,443.12元，比期初数增加31.20%，其主要原因是：报告期子公司吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。

　　9. 在建工程报告期末数为14,567,794.94元，比期初数减少63.69%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目转固定资产所致。

　　10. 开发支出报告期末数为124,555,063.96元，比期初数增加34.20%，其主要原因是：报告期内母公司新型模块电源等研发项目和子公司北京动力源新能源的氢动力系统研发项目增加所致。

　　11. 应付票据报告期末数为345,771,286.80元，比期初数增加81.87%，其主要原因是：报告期内公司主要采用银行承兑票据、信用证、E信融通向供应商支付货款所致。

　　12. 应交税费报告期末数为10,810,643.23元，比期初数减少59.63%，其主要原因是：报告期内期末较期初月份销售收入变动所致。

　　13. 持有待售负债报告期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内母公司与宁夏东义镁业有限公司签订关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司的财产转让协议履行完毕。

　　14. 一年内到期的非流动负债报告期末数为123,879,049.30元，比期初数减少52.41%，其主要原因是：报告期内主要因为母公司偿还到期应付债券所致。

　　15. 长期借款报告期末数为223,323,838.81元，比期初数增加96.38%，其主要原因是：报告期内主要原因为母公司收到工商银行中长期贷款所致。

　　16. 资产处置收益报告期发生数为1,192,654.20元，比期初数增加55.12%，其主要原因是：报告期内母公司处置河南办事处房屋增加所致。

　　17. 公允价值变动损益报告期发生数为-1,976,797.80元，比期初数较少100%，其主要原因是：报告期内子公司香港动力源因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失。

　　18. 投资收益报告期发生数为1,303,260.13元，比期初数增加1,424,027.89元，其主要原因是：报告期内处置子公司银川动力源节能服务有限公司的长期股权投资收益所致。

　　19. 所得税费用报告期发生数为2,663,352.51元，比期初数减少39.85%，其主要原因是：报告期母公司计提信用减值损失引起递延所得税减少所致。

　　20. 支付的各项税费报告期发生数为32,328,512.88元，比上期数增加36.95%，其主要原因是：报告期内公司营业收入增加导致税金及附加税增加所致。

　　21. 收回投资收到的现金报告期发生数为4,000,000.00元，比上期数增加100%，其主要原因是：其主要原因是报告期子公司迪赛奇正收回到期理财产品本金所致。

　　22. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为15,003,500.00元，比上期数增加842.47%，其主要原因是：报告期公司处置子公司银川项目收回现金所致。

　　23. 投资支付的现金报告期发生数为4,505,113.14元，比上期数增加100.00%，其主要原因是：报告期内香港动力源子公司购买中关村科技租赁发行的股票所致。

　　24. 吸收投资所收到的现金报告期发生数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：公司上期收到2019年限制性股票激励资金所致。

　　25. 收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为64,225,988.09元，比上期数减少59.63%，其主要原因是：报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期减少所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600405               证券简称：动力源            编号：2020-042

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年10月23日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年10月29日上午10:00在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、苗兆光亲自出席会议并表决，独立董事季桥龙、朱莲美通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2020年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为全资子公司授信提供担保的公告》（公告号：2020-044）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二二年十月三十日

　　证券代码：600405           证券简称：动力源           编号：2020-043

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知已于2020年10月23日以邮件及通讯形式送达每位监事。

　　（三）会议于2020年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

　　（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告》

　　叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司监事会

　　二二年十月三十日

　　-证券代码：600405                证券简称：动力源                编号：2020-044

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称: 安徽动力源科技有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币4,000万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为27,500万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：0万元

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币4,000万元的贸易融资授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

　　(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、担保协议的主要内容

　　安徽动力源科技有限公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币4,000万元整，担保期限一年。具体权利义务将依据双方担保协议约定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为47,545万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.46%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　3、被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二二年十月三十日