海思科医药集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002653               证券简称：海思科         公告编号：2020-142

　　2020年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.银行存款2020年9月30日余额为481,881,619.14元， 比年初数减少46.02%，主要系购买短期保本理财支出增加所致。

　　2.预付款项2020年9月30日余额为48,994,165.84元，比年初数增加46.96%，主要系预付采购款增加。

　　3.一年内到期的非流动资产2020年9月30日余额为510,000,000.00元，比年初数增加54.55%，系长期理财1年内到期重分类至此科目所致。

　　4.其他流动资产2020年9月30日余额为405,968,864.93 元，比年初数增加1,535.25%，主要系购买短期保本理财支出增加所致。

　　5.其他非流动金融资产2020年9月30日余额为0元,比年初数减少100%,主要系理财产品1年内到期重分类至一年内到期的非流动资产。

　　6.开发支出2020年9月30日余额为913,077,644.74 元，比年初增加42.55%，主要系研发投入增加。

　　7.短期借款2020年9月30日余额为1,090,000,000.00 元，比年初数增加67.69%，主要系经营需要，从银行获取借款增加。

　　8.应付职工薪酬2020年9月30日余额为38,912,227.30 元，比年初数减少34.62%，主要系本期发放上年年终奖所致。

　　9.应交税费2020年9月30日余额为61,711,814.83 元，比年初数减少39.07%，主要系本年缴纳上年所得税及汇算清缴所致。

　　10.一年内到期的非流动负债2020年9月30日余额为30,000,000.00元，比年初数减少91.43%，主要系本期已偿还到期的长期借款。

　　11.长期借款2020年9月30日余额为314,900,000.00 元，比年初数加294.12%，主要系经营需要，从银行获取借款增加。

　　12.库存股2020年9月30日余额为45,414,548.23元，比年初数减少79.78%，主要系本期注销部分库存股所致。

　　13.专项储备2020年9月30日余额为2,510,268.96 ，比年初数增加329.96%，主要系本期新增计提所致。

　　14.盈余公积2020年9月30日余额为253,239,035.73 ，比年初数减少37.17%，主要系本期注销库存股所致。

　　15.营业成本2020年1-9月本期数为708,181,040.12 元，比上年同期减少34.25%，主要系受疫情影响，随收入的下降而成本下降。

　　16.管理费用2020年1-9月本期数为234,903,513.34 元，比上年同期增加36.94%，主要系股权激励费用及折旧增加。

　　17.研发费用2020年1-9月本期数为218,200,593.09 元，比上年同期增加59.99%，主要系研发投入增加所致。

　　18.财务费用2020年1-9月本期数为16,500,286.77 元，比上年同期增加32.05%，主要系本期贷款利息增加。

　　19.其他收益2020年1-9月本期数为199,757,194.15 元，比上年同期增加61.3%，主要系本期收到政府补助。

　　20.投资收益2020年1-9月本期数为11,564,485.95 元，比上年同期减少52.66%，主要系公司对海保人寿的投资按权益法核算分摊的亏损增加所致。

　　21.资产处置收益2020年1-9月本期数为-5,472,224.77，比上年同期减少5926.8%，主要系本期优化生产结构，处置了部分固定资产。

　　22.营业外支出2020年1-9月本期数为4,080,071.71 元，比上年同期增加7203.1%，主要系公司捐赠疫情物资。

　　23.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月本期数为50,880,805.18元，比上年同期数增加33166.95%，主要系本期收到HC-1119部分技术转让款所致。

　　24.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月本期数为471,444,108.32元，比上年同期数增加72.41%，主要系本期研发资本化投入、置业总部大楼投入及西藏制药厂区建设投入增加引起。

　　25.投资支付的现金2020年1-9月本期数为362,593,542.20元，比上年同期数增加111.59%，主要系购买短期保本理财产品投入增加。

　　26.吸收投资收到的现金2020年1-9月本期数为26,339,600.00元，比上年同期数增加426.79%，主要系收到增资款所致。

　　27.取得借款收到的现金2020年1-9月本期数为906,406,380.00元，比上年同期数增加172.41%，主要系经营需要续贷及增加银行贷款所致。

　　28.收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月本期数为9,322,718.40元，比上年同期数减少64.39%，主要系上期收到员工股权激励款。

　　29.偿还债务支付的现金2020年1-9月本期数为550,100,000.00元，比上年同期数增加141.55%，主要系本期归还借款。

　　30.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-9月本期数为133,089,111.49元，比上年同期数减少42.21%，主要系本期分配股利减少所致。

　　31.支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月本期数为5,971,733.33元，比上年同期数增加304.22%，主要系回购注销离职人员股权激励股份及支付中介费用所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　法定代表人：王俊民

　　2020年10月30日