浙江亚太机电股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002284               证券简称：亚太股份          公告编号：2020-041

　　债券代码：128023               债券简称：亚太转债

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人施纪法及会计机构负责人(会计主管人员)陈云娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表指标变动说明

　　1、应收票据期末余额比期初余额减少34.29%，主要是票据到期委收所致。

　　2、预付账款期末余额比期初余额增加129.86%，主要是支付的配件、材料等增加所致。

　　3、其他应收款期末余额比期初余额减少37.74%，主要是应收保证金收回减少所致。

　　4、其他流动资产期末余额比期初余额减少79.67%，主要期末增值税待抵扣进项税额减少所致。

　　5、短期借款期末余额比期初余额减少39.30%，主要是归还到期流动资金贷款所致。

　　6、预收款项期末余额比期初余额增加44.75%，主要是预收客户货款增加所致。

　　7、应交税费期末余额比期初余额增加141.26%，主要是期末应缴增值税增加较多所致。

　　（二）利润表指标变动说明

　　1、报告期内，财务费用本期金额比上年同期减少37.28%，主要是借款减少利息支出相应减少及利息收入同比增加较多共同影响所致。

　　2、报告期内，其他收益本期金额比上年同期增加75.87%，主要是政府补助收入增加较多所致。

　　3、报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期增加74.31%，主要是公司应收账款减少，按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。

　　4、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期减少60.35万元，主要是公司及子公司年初计提减值的存货销售冲回影响所致。

　　5、报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加153.72%，主要固定资产处置收益增加所致。

　　6、报告期内，营业外收入本期金额比上年同期减少52.76%，主要是赔款、违约金收入减少所致。

　　7、报告期内，营业外支出本期金额比上年同期减少95.17%，主要是捐赠及罚款支出同比减少所致。

　　8、报告期内，所得税费用比上年同期相比减少82.26%，主要是本报告期利润亏损所致。

　　（三）现金流量表中变动情况说明：

　　1、报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增加150.15%，主要原因是销售商品收到的现金增加及承兑汇票贴现较多所致。

　　2、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加117.70%，主要原因是本期固定资产投资减少影响所致。

　　3、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少496.19%，主要原因是本报告期内归还流动资金借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。

　　截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币999,200,865.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额192,063.08 元、购买理财产品累计产生的投资收益73,228,653.20 元）。其中募集资金专户存款余额19,200,865.60元；银行保本型理财产品投资余额2亿元；定期存款余额3.8亿元，结构性存款余额2亿元；暂时补充流动资金余额2亿元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事长：黄伟中

　　二二年十月三十日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-040

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年10月29日以通讯形式召开。公司于2020年10月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

　　《公司2020年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《公司2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事施兴龙、施纪法回避了表决。

　　独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件：

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计金额发表的事前认可意见；

　　3、独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计金额发表的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十月二十九日

　　证券代码：002285     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-043

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年10月29日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

　　监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的2020年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二年十月二十九日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-044

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于公司

　　控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的函告，获悉亚太集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除证券质押手续，具体事项如下：

　　一、本次股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：黄来兴、黄伟中先生所持限售股份性质为高管锁定股。

　　三、备查文件

　　1、证券解除质押登记相关证明；

　　2、证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十月二十九日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-042

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第七届董事会第十次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事施兴龙先生、施纪法先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、关于增加日常关联交易预计的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司第七届董事会第八次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，预计2020年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过70,800万元，其中预计2020年度公司及控股子公司与关联方广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）发生不超过5,000万元的关联交易。具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2020年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-014）。

　　根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方广州亚太的日常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为不超过7,000万元。

　　本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、调整2020年度日常关联交易预计金额的情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额为合并报表数据。除上述与广州亚太的关联交易额度增加外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。

　　二、关联方介绍

　　1、广州亚太汽车底盘系统有限公司

　　法定代表人：陆文琳；注册资本：8,400万元；营业范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禹区石楼镇市莲路石楼路段53号（厂房）之一。截至2020年9月30日广州亚太总资产8,740.79万元，净资产5,946.39万元，营业收入4,557.52万元，净利润-336.78万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任广州亚太副董事长；公司董事、财务负责人施纪法先生担任广州亚太监事。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2020年预计公司与该关联方进行的日常关联交易总额不超过7,000万元。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与广州亚太发生经常性关联交易主要为公司向其销售制动器成品、材料及劳务服务。公司与广州亚太的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与广州亚太在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

　　四、关联交易目的及其对公司产生的影响

　　公司与广州亚太之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。    2、独立意见

　　经核查，独立董事认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，该关联交易定价公允合理，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的2020年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事发表的事前认可意见；

　　3、独立董事发表的独立意见；

　　4、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十月二十九日