永兴特种材料科技股份有限公司2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2020-073号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020年第二次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58 位激励对象授予限制性股票503.00万股,每股面值 1 元，每股授予价格为人民币9.83元。

　　截至2020年9月11日，公司已收到58 位激励对象以货币缴纳出资额49,444,900.00元，其中，计入实收股本5,030,000.00元，计入资本公积44,414,900.00元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验〔2020〕383号）。

　　2020年限制性股票激励计划首次授予股票已于2020年9月30日完成登记上市，公司总股本由360,000,000股增加至365,030,000股；公司注册资本由人民币360,000,000.00元增加至人民币365,030,000.00元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》作如下修订：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　公司 2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划有关事项，故本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2020-074号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，现将有关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为积极推进特钢新材料业务做精做强的发展战略，进一步丰富产品结构，提高产品附加值，扩大产品在交通装备制造领域的应用，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

　　2、对外投资的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　3、 本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　名称：永兴特种材料科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000722762533U

　　法定代表人：高兴江

　　注册资本：36,503万元人民币

　　住所：浙江省湖州市杨家埠

　　经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目名称

　　年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目

　　2、项目选址

　　湖州市南太湖新区杨家埠霅水桥路618号

　　3、项目规模、内容及资金构成

　　项目利用公司现有厂房，购置固溶炉和退火炉等热处理装置、联合拉拔机、矫直（压光）机、无心剥皮机、无损探伤等设备，引入AGV智能物流运输和全线数据实时采集系统，实现高质量、高效率、智能化的清洁生产模式，形成年产2万吨汽车高压共轨、气阀钢等银亮棒的生产能力。

　　项目投资总额为18,000万元，包含固定投资17,000万元和铺底流动资金1,000万元。

　　4、资金来源

　　自有资金

　　5、项目建设期

　　24个月

　　四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）项目投资的目的及对公司的影响

　　我国现已成为世界第一大汽车生产和消费市场，汽车产销量已经连续十年蝉联全球第一，属于全球汽车产销大国。国内汽车产销量持续增长，汽车拥有量也逐年增加，我国汽车保有量占全球比重呈上升趋势，与此同时，汽车行业对汽车制造关键材料的需求也越发迫切。在此背景下，公司遵循特钢新材料业务做精做强的发展战略，根据我国汽车市场发展情况及市场和客户需求，重点展开汽车发动机系统关键材料的研发和生产，主要包括高压共轨用不锈钢、气阀钢以及高温紧固件材料等。

　　本项目建设完成后，将完善高压共轨用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，在保障产品质量的同时，提升产品附加值、市场竞争力及客户满意度，进一步优化公司产品结构，促进公司核心竞争力及业绩的提升。

　　（二）存在的风险

　　受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002756             证券简称：永兴材料            公告编号：2020-072号

　　债券代码：128110             债券简称：永兴转债

　　2020年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司实施2020年限制性股票激励计划，并完成首次授予登记

　　经公司董事会、股东大会审议通过，公司实施2020年限制性股票激励计划，向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58人授予503万股限制性股票。目前，2020年限制性股票激励计划首次授予已完成，限制性股票已登记上市，公司总股本由36,000万股增加至36,503万股。具体内容详见公司于2020年7月14日、2020年8月1日、2020年9月4日、2020年9月28日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议公告》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第八次临时会议决议公告》、《第五届监事会第六次临时会议决议公告》、《关于向激励对象首次首次授予限制性股票的公告》和《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-052号、2020-053号、2020-057号、2020-065号、2020-066号、2020-067号、2020-068号）。

　　2、募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利

　　炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目自进入试生产以来，进展顺利，产能利用率及月均产量提升明显，与后道轧制产能形成联动，有效促进公司产能的发挥。第三季度公司特钢新材料产销均同比提升10%以上，因疫情影响减少的产销量已基本得到弥补。

　　3、募投项目年产1万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅

　　江西永兴特钢新能源科技有限公司年产1万吨电池级碳酸锂项目两条生产线均已投入运行，产能发挥好于预期，第三季度月均产量超过900吨。公司生产的锂云母碳酸锂质量稳定，品质可靠，得到相关行业多个龙头客户认可并实现长期供货。

　　注：以上数据均含试生产期间数据

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523 号文核准，公司公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币70,000.00万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

　　2020年1-9月实际使用募集资金54,110.04万元，使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.35万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币4,186.61万元，全部存放在募集资金专户内。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　法定代表人：高兴江

　　2020年10月31日

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2020-070号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第九次临时会议的通知。会议于2020年10月30日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司《2020年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020年第二次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58 位激励对象授予限制性人民币股票503.00万股,每股面值 1 元，每股授予价格为人民币9.83元，增加注册资本人民币 503 .00万元，变更后公司的注册资本由人民币360,000,000.00元增加至 365,030,000.00 元。

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。公司 2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划有关事项，故本议案无需再提交公司股东大会审议。

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会同意公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

　　《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料          公告编号：2020-071号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第七次临时会议的通知。会议于2020年10月30日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司监事会

　　2020年10月31日