华数传媒控股股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：000156             证券简称：华数传媒              公告编号：2020-093

　　华数传媒控股股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过20亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次使用自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、情况概述

　　1、投资目的

　　为了提高公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时购买理财产品，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2、投资额度

　　根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过20亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　安全性高、流动性好的保本型理财产品，或其他中低风险（风险等级不超过PR3）理财产品。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　5、资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　6、实施方式

　　因理财产品的时效性强，为提高效率，授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和理财产品品种与期限。每次购买时由公司财务部拟定方案报管理层审批后组织实施，做好账务处理。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：

　　1、公司已制定《对外投资管理规则》，规定了对外投资的管理规范和决策流程，并就风险投资进行了特别约定，有效的防范和控制投资风险。

　　2、公司及子公司使用闲置自有资金进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易，不得使用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资是在确保不影响公司正常经营以及控制风险的基础上实施的，不会影响公司正常的资金周转和需要，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、公司独立董事、监事会出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2020年10月30日，公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；

　　3、第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒            公告编号：2020-094

　　华数传媒控股股份有限公司关于召开

　　2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》，定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2020年11月16日（星期一）9:15～15:00；

　　5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　7、股权登记日：2020年11月9日（星期一）；

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年11月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

　　（4）授权委托书格式详见附件二。

　　2、登记时间：2020年11月10日、11日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：洪方磊

　　电  话：0571-28327789

　　传  真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2020年11月16日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本单位（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2020年11月16日召开的2020年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2020-095

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于将暂时闲置募集资金购买保本型

　　理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2020-015号公告）。

　　近期，公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：

　　一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

　　（一）本次购买理财产品的情况

　　（二）前期购买已到期理财产品

　　注：前期已披露的到期理财产品详见公司发布于巨潮资讯网2020-065号公告。

　　（三）前期购买未到期理财产品

　　二、风险控制措施

　　公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：

　　1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。

　　2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使 用情况进行审计、核实。

　　5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、第十届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于十届六次董事会相关事项的独立意见；

　　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；

　　5、公司与银行签订的理财产品协议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000156     证券简称：华数传媒         公告编号：2020-092

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司拟发行股份及支付现金方式购买浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）83.44%股份和宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易事项已于2020年9月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2020-090

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2020年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-092）。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-093）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十七次董事会决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2020-091

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第八次会议于2020年10月23日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司监事会

　　2020年10月30日