浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月26日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年12月29日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083)。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-084）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份      公告编号：2020-085

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。董事会同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-082

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年12月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2020年12月31日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-083

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华西证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2019年12月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

　　二、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　公司募集资金投资项目为“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资额度及期限

　　为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（三） 现金管理的投资产品品种及安全性

　　为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（四） 实施方式和授权

　　董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司进行定期存款及其相应的损益情况。

　　（六） 现金管理收益的分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品， 但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、 专项意见说明

　　2020年12月29日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构华西证券发表明确同意意见。

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用最高不超过人民币 5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华西证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、 浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、 浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、 华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-084

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表已经辞去相关职务，公司于2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程凯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

　　程凯先生已取得上市公司《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　程凯先生简历如下：

　　程凯，男，1990年7月出生，中国籍，硕士研究生学历。2020年1月取得董事会秘书资格证书。曾任上海凯希岩纸业有限公司风控部经理、上海汇隽企业咨询管理有限公司咨询顾问、上海仙剑文化传媒股份有限公司大数据部经理、深圳市他山企业咨询管理有限公司高级咨询经理等职，现任公司证券事务办公室主任。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0579-88988809

　　邮箱：chengkai@yjgf.com

　　地址：浙江兰溪经济开发区创业大道99号

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年12月31日