四川金时科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分 闲置自有资金和闲置募集资金 购买理财的进展公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》；公司于2020年4月9日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议以及2020年4月30日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，自有资金现金管理事宜自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月有效，募集资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-092、2020-002、2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

　　一、购买理财产品的主要内容

　　公司及全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

　　二、审批程序

　　《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见；《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化

　　适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司累计十二个月内购买理财的情况如下（含本公告所述购买理财产品情况）：

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届董事会第十七次会议决议；

　　3、第一届监事会第十五次会议决议；

　　4、第一届监事会第十六次会议决议；

　　5、2020年第一次临时股东大会决议；

　　6、2019年年度股东大会决议；

　　7、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　8、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　9、中信证券股份有限公司关于金时科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　10、招商银行结构性存款产品交易凭证、风险揭示书、产品说明书；

　　11、平安银行对公结构性存款产品合约、客户权益须知、风险揭示书、产品说明书、交易凭证。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2021年1月7日