杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-003

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年1月15日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021年1月10日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-005）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任财务总监议案》

　　具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号:2021-006）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次董事会的议案发表独立意见。详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-006

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到张彩芹女士的书面辞职报告，张彩芹女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张彩芹女士仍将担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

　　公司于2021年1月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任黄星鹏先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止，简历如下：

　　黄星鹏先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，杭州永创智能设备股份有限公司投资经理，广东轻工机械二厂智能设备有限公司财务负责人。

　　黄星鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-004

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年1月15日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-005）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2021-003

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 委托理财额度：暂时闲置的募集资金不超过 35,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）。

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　● 履行的审议程序：经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1.资金来源：闲置募集资金

　　2.闲置募集资金管理及使用情况

　　（1）2017年非公开募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。

　　（2）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币512,170,000.00元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。

　　（3）募集资金使用情况

　　①根据公司募集资金投资计划，截至2020年12月31日，公司拟实施的“智能包装装备扩产项目”已投入资金3,161.36万元。

　　②根据公司募集资金投资计划，截至2020年12月31日，公司拟实施的“年产40,000台（套）包装设备建设项目”已使用自己资金先期投入5,884.22万元，将用该项目募集资金进行置换。

　　③根据公司募集资金投资计划，截至2020年12月31日，公司拟实施的“补充流动资金项目”已投入13,500万元。

　　（4）资金管理及存储情况

　　截止2021年1月15日，公司使用募集资金暂时补充流动资金15,000万元，其余募集资金存放于公司募集资金专户，具体情况如下：

　　单位：元

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买的理财产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

　　3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二） 委托理财额度

　　公司拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　（三）委托理财的资金投向

　　使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款、收益凭证等，不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。

　　（四） 委托理财实施期限及投资产品期限

　　1、委托理财实施期限：自董事会审议通过之日起一年内。

　　2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元)

　　注：2020年三季度数据未经审计。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的情况下, 对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值增值，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及股东利益。

　　(二)公司拟以不超过人民币35,000万元进行委托理财，占最近一期期末（2020年12月31日为72,694万元）货币资金比例为48.15%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）公司委托理财日常通过“银行存款 ”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

　　四、风险提示

　　尽管公司拟购买的理财产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

　　1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

　　3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额为人民币0元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2021-007

　　债券代码：113559       债券简称：永创转债

　　转股代码：191559       转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

　　公司于2020年10月9日、2020年10月21日、2020年10月27日使用闲置募集资金通过招商银行、财通证券、兴业银行购买银行理财产品及收益凭证15,000万元。具体内容详见公司于2020年10月13日、2020年10月22日、2020年10月28日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2020-082、2020-083、2020-084）。公司已于近日收回上述理财本金人民币15,000万元，获得理财收益人民币113.24万元。理财本金和收益于2021年1月15日归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额人民币0元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2021年1月15日