同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-002

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月19日收到独立董事刘林先生的书面辞职报告。刘林先生因个人公务繁忙，提请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

　　刘林先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘林先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　刘林先生在担任公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘林先生任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年1月20日

　　证券代码：605108          证券简称：同庆楼         公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券）、徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）

　　● 本次公告委托理财金额：10,000万元

　　● 委托理财产品名称：华泰如意宝27号集合资产管理计划、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品

　　● 委托理财期限： 6个月、91天

　　● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2020年7月28日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　一、 理财产品到期赎回情况

　　2020年10月14日，公司使用自有资金5,500万元向徽商银行购买了“徽商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内容参见2020年11月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-020）。

　　上述理财产品已于2021年1月14日到期赎回，公司本次共收回本金5,500万元，并收到理财收益507,356.16元，与预期收益不存在重大差异。

　　本次赎回情况如下：

　　二、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

　　（二） 资金来源

　　本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、华泰如意宝27号集合资产管理计划：

　　2、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品：

　　（二）委托理财的资金投向

　　（三）风险控制分析

　　公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）、徽商银行股份有限公司（股票代码：03698.HK）均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）会计处理方式

　　公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中非保本浮动收益的产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”。

　　（三）对公司的影响

　　公司开展上述理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。通过进行适度的低风险理财业务投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　具体内容参见2020年7月30日及2020年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）、《同庆楼餐饮股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年1月20日