上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司计提资产减值准备 和信用减值损失的公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2020年12月31日为基准日，对2020年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。

　　公司于2021年1月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2020年末应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产和存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹像，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备金。

　　二、计提资产减值准备和信用减值损失具体情况说明

　　依据测试结果，2020年度共计提信用减值损失2,182.63万元，计提资产减值准备40.79万元，金额合计2,223.42万元。

　　本年计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明

　　（一）资产减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2020年计提资产减值准备金额为40.79万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2020年计提信用减值损失金额共计2,182.63万元。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计2,223.42万元，以上综合影响2020年度利润总额2,223.42万元。

　　本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师审计确认。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2020年度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。

　　六、独立董事意见

　　1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。

　　2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　3、同意《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-002

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意公司基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行全面清查，以2020年12月31日为基准日，对2020年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

　　单位：万元

　　公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计2,223.42万元，以上综合影响2020年度利润总额2,223.42万元。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　同意公司与上海长基供应链管理有限公司（以下简称“上海长基”）拟按现有持股比例对安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）进行同比例增资，其中公司拟增资600万元、上海长基拟增资400万元，增资金额合计人民币1,000万元。本次增资完成后，安徽长基的注册资本由4,000万元增至5,000万元，仍为公司控股子公司。

　　具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-006

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2020年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润在5,900万元至7,300万元之间。

　　2、公司预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在5,300万元至6,500万元之间。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在5,900万元至7,300万元之间。

　　2、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在5,300万元至6,500万元之间。

　　3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-9,880.74万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,656.35万元。

　　（二）每股收益：-0.75元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　公司本期业绩预盈的主要原因为：公司供应链物流业务平稳增长，同时公司贸易业务品种硫磺价格平稳上涨。

　　四、风险提示

　　公司日常经营活动正常，不存在影响本次业绩预告内容准确的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-005

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、增资标的名称：安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。

　　2、增资金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上海雅仕”）、上海长基供应链管理有限公司（以下简称“上海长基”）拟按现有持股比例进行同比例增资，增资金额合计人民币1,000万元。本次增资完成后，安徽长基的注册资本由4,000万元增至5,000万元，仍为公司控股子公司。

　　3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　公司于2021年1月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。具体内容如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司的发展规划、为扩大安徽长基的资本规模、增加其经营资金，以保障安徽长基危化品仓储物流项目的顺利建设及后期有序规划运营，公司与上海长基拟对安徽长基按照现有持股比例进行同比例增资。其中公司拟增资600万元、上海长基拟增资400万元，本次增资完成后，安徽长基的注册资本由人民币4,000万元增加至5,000万元。

　　上述增资款项各股东将根据安徽长基危化品仓储项目的建设进度，分期同步、同比例进行实缴。

　　本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、名称：安徽长基供应链管理有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

　　4、法定代表人：饶南

　　5、注册资本：4000万元整

　　6、成立日期：2018年8月24日

　　7、经营范围：供应链管理服务，软件开发与咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），劳动服务，货物运输代理服务，货物或技术进出口服务，报关代理服务，货物装卸服务，设备租赁服务，企业管理咨询服务，销售化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品），道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　9、本次增资前后的股权结构如下：

　　单位：万元

　　三、合作方基本情况

　　1、名称：上海长基供应链管理有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、住所：上海市嘉定区恒永路518弄6号2层C区

　　4、法定代表人：饶南

　　5、注册资本：1692.42万元

　　6、成立日期：2015年1月29日

　　7、经营范围：仓储服务（除危险化学品、食品），产品外包装服务，海上、公路、航空国际货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务，装卸服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　9、股权结构如下：

　　单位：万元

　　四、本次增资的基本情况及对公司的影响

　　本次增资旨在扩大安徽长基的资本规模，增加其运营资金，以保证安徽长基危化品仓储物流项目的顺利建设，促进项目后期有序规划，对安徽长基的经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

　　五、本次增资事项的风险

　　安徽长基在未来实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险，是否能够取得预期经营成果尚存在一定的不确定性。

　　公司将加强对安徽长基的管控，督促安徽长基稳步推进危化品仓储物流项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，增强其抵御市场风险的能力。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-003

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

　　同意公司基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行全面清查，以2020年12月31日为基准日，对2020年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下：

　　单位：万元

　　公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计2,223.42万元，以上综合影响2020年度利润总额2,223.42万元。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年1月26日