北京京运通科技股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

　　证券代码：601908           证券简称：京运通            公告编号：临2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“高新投”、“质押权人”或“乙方”）

　　● 担保金额：不超过12亿元（人民币，下同）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、对外担保情况概述

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“质押人”或“甲方”）与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署了《乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司24GW单晶拉棒、切方项目投资协议》，就公司在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施（以下简称“本项目”）达成合作意向。本项目总投资预计为70亿元，将分两期实施，先期建设一期12GW拉棒、切方项目（以下简称“一期项目”），一期投资约40亿元。乐山市人民政府指定高新投与公司共同成立项目公司。自项目公司一期项目正式投产五年内的任何时间，公司有权提前3个月正式书面通知高新投，回购高新投持有的项目公司股权（以下简称“股权回购”）（详见公司公告临2020-061）。

　　近日，项目公司乐山市京运通新材料科技有限公司已完成注册登记，并领取了《营业执照》。公司与高新投签署了《股东合作协议书》（以下简称“主合同”），作为双方出资行为的规范，并进一步约定了公司的股权回购义务（详见公司公告临2021-016）。同时，公司与高新投签署了《股权质押协议》（以下简称“本协议”），将公司所持项目公司37%的股权对应的股权数额及其派生的财产权质押给高新投，用于担保公司履行股权回购义务。

　　公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了上述担保事宜，且股东大会授权公司总经理办理与上述担保相关的事宜。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：乐山高新投资发展（集团）有限公司

　　2、住所：乐山高新区安港路489号

　　3、法定代表人：吴峻松

　　4、注册资本：500,000.00万元

　　5、主营业务：基础设施、市政景观、新建企业项目的投资；广告设施建设；农业项目投资、教育投资、医疗投资、实业投资活动；矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）；其他机械设备批发；土地整治服务；房地产项目投资；房地产租赁经营；其他会议、会展及相关服务；物业管理；河道内砂石开采；资产经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、截至2019年12月31日，高新投资产总额1,813,611万元，负债总额545,707万元（其中银行贷款总额155,944万元、流动负债总额370,370万元），净资产1,267,904万元，资产负债率为30.09%；该公司2019年度实现营业收入79,446万元，净利润7,874万元。（以上数据已经审计）

　　7、截至2020年9月30日，高新投资产总额2,123,142万元，负债总额819,115万元（其中银行贷款总额313,705万元、流动负债总额391,637万元），净资产1,304,028万元，资产负债率为38.58%；该公司2020年1-9月实现营业收入72,662万元，净利润-1,149万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式

　　股权质押担保。

　　2、质押物

　　甲方出质所持项目公司37%的股权对应的股权数额及其派生的财产权。

　　3、担保范围

　　本协议项下质押股权担保的对象为主合同项下甲方对乙方12亿元出资额的股权回购义务，包括但不限于主合同项下的回购价款、违约金、赔偿金、费用以及本协议下股权质押登记费用、实现质押权利的一切费用。

　　4、股权质押的行使及解除

　　甲方未能根据主合同的规定按时履行回购义务，乙方可依法对质押股权行使权利。

　　主合同项下回购义务完成或乙方不再持有项目公司股权的，乙方应立即配合办理解除质押的相关手续。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.00亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为63.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的87.96%，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　2、2020年第二次临时股东大会决议。

　　3、《股权质押协议》。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月1日

　　证券代码：601908       证券简称：京运通         公告编号：临2021-016

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于投资建设24GW单晶项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署《乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府、北京京运通科技股份有限公司24GW单晶拉棒、切方项目投资协议》，就公司在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施（以下简称“本项目”）达成合作意向。本项目总投资预计为70亿元（人民币，下同），将分两期实施，先期建设一期12GW拉棒、切方项目（以下简称“一期项目”），一期投资约40亿元。乐山市人民政府指定乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“高新投”或“甲方”）与公司共同成立项目公司（详见公司公告临2020-061）。

　　上述投资事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告临2020-063、临2020-067）。

　　二、对外投资的进展情况

　　1、项目公司已在乐山市五通桥区市场监督管理局完成注册登记，并领取了《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：

　　名称：乐山市京运通新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91511112MAACF30T35

　　法定代表人：关树军

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：300,000万元

　　成立日期：2021年01月12日

　　营业期限：自2021年01月12日至长期

　　住所：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、公司与高新投签署了《股东合作协议书》（以下简称“本协议”或“本合同”），作为双方出资行为的规范。本合同主要条款如下：

　　（1）注册资本

　　项目公司注册资本30亿元，其中：乙方出资21亿元，甲方出资9亿元，股权比例分别为70%、30%。乙方签署担保合同确保甲方全部出资安全。

　　（2）回购条款

　　自项目公司一期项目正式投产五年内的任何时间，乙方有权提前3个月正式书面通知甲方，回购甲方持有的项目公司股权；若在上述期间乙方未发出正式书面通知，则以正式投产满五年期后的当天为回购时间，乙方或乙方指定的第三方（项目公司除外）应当在上述回购时间通过法律法规允许的方式全额受让甲方所持项目公司的股权。若乙方指定第三方回购甲方持有项目公司股权的，乙方对第三方支付甲方回购款承担连带责任。

　　甲方持有项目公司的股权通过评估程序确认其价值，评估及回购过程应该按照国资相关规定和程序进行。

　　（3）合同的效力

　　本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效，且本协议签订后双方不得撤销。

　　（4）争议的处理

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　三、风险提示

　　1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　四、备查文件

　　1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　2、2020年第二次临时股东大会决议。

　　3、乐山市京运通新材料科技有限公司《营业执照》。

　　4、《股东合作协议书》。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2021年2月1日