福然德股份有限公司关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：605050        证券简称：福然德         公告编号：2021-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

　　委托理财金额：最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金

　　委托理财产品类型：产品期限不超过12个月的现金管理产品

　　委托理财期限：股东大会审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户

　　履行的审议程序： 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，本议案尚需股东大会审议通过。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财方式

　　在不影响正常经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。

　　（四）委托理财额度

　　最高不超过人民币3亿元。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。

　　2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、公司通过进行适当的短期理财，用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，本议案尚需股东大会审议通过，现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：605050         证券简称：福然德        公告编号：2020-011号

　　福然德股份有限公司关于使用部分闲置

　　募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募投项目实施情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位:人民币万元

　　（二）募集资金账户余额情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：截至2020年12月31日，募集资金中有4,400万元购买“国信证券股份有限公司收益凭证?金益求金120天4790期”委托理财产品以及5,500万元购买北京银行单位结构性存款尚未到期。

　　三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、上海加工配送中心产品升级优化项目、营销网络与信息化管理平台升级建设项目的不超过15,000万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

　　2021年2月26日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度（2021年1月修订）》的有关规定。综上，独立董事同意公司使用不超过人民币15,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，本保荐机构对于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议

　　2、第二届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日

　　公司代码：605050                    公司简称：福然德

　　福然德股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利95,700,000元，剩余未分配利润结转留存。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要服务或产品

　　公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

　　公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送类料料和非加工配送类材料，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：

　　（二）公司经营模式

　　公司通过多年的经营积累，利用自身上下游资源优势、综合服务能力和品牌优势，在钢材物流供应链服务模式方面逐步实现创新转型发展，最终形成钢材物流供应链整体市场服务的竞争优势。

　　公司上游整合宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团等知名钢材生产企业，下游服务上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车、LG、三菱、长虹、大金等国内外知名整车和家电企业配套商等终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。

　　公司在提供物流供应链服务时，专注于物流价值链中的核心部分，以获得企业良好的经营效益。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程，具体业务流程如下：

　　公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。福然德经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：

　　除上述供应链服务模式外，公司还经营部分来料加工、仓储业务，对于来料加工业务，公司仅提供加工服务，收取加工费，不承担与产品相关的其他风险。

　　（三）行业情况

　　1、公司所处行业

　　公司属于钢铁物流供应链行业，按照证监会公告的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。

　　2、汽车钢铁物流行业概况

　　汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存管理等增值服务。

　　汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。

　　随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。

　　3、汽车钢铁物流市场情况

　　目前钢材是汽车制造的主要原料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种，同时汽车工业也是我国最主要的三大用钢领域之一。

　　汽车工业是我国最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。近年来我国汽车行业处于稳定发展阶段，据中国汽车工业协会的数据显示，2020年中国汽车产销量分别达到2,522.50万辆和2,531.10万辆，连续12年汽车产销量位居全球第一。

　　依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。

　　4、公司的行业地位及市场占有率

　　大型的汽车钢材物流供应链公司与国内主流汽车制造企业或上游钢铁制造企业逐渐形成了较稳定的合作关系。根据行业目前发展趋势，未来领先的大型汽车钢材物流供应链企业或将继续整合中小型物流企业，行业整体集中度将进一步提高。

　　根据网络公开信息查询，按生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16吨，SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55吨，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88吨，货车的平均单车耗钢量为4.13吨， 按照前瞻产业研究院整理公布的我国汽车用钢中，汽车板材约占整体用钢的52%左右，按此计算，2020年汽车钢板需求量约为2,500万吨，按39.50%的分销比例计算（数据来源：根据《中国冶金报》公布数据），通过分销渠道销售量约为1,000万吨；2020年福然德汽车钢材销售量约75万吨，按上述比例计算约占全国汽车汽车钢材分销量的比例约7.5%。鉴于目前我国汽车钢铁物流行业企业众多，福然德属于目前国内领先的汽车钢材第三方物流供应链服务商之一。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：上表中“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数”指截至2021年1月31日的股东总数

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，在公司董事会及全体福然德员工共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2020年公司实现营业收入668,881.45万元，同比增长22.04%；实现归属母公司所有者的净利润为30,694.28万元，同比增长9.95%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为27,739.94万元，同比增长11.16%。；截至2020年末，公司总资产544,717.70万元，同比增长42.66%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将上海万汇供应链有限公司（以下简称万汇供应链）、上海久铄钢材贸易有限公司（以下简称上海久铄）、重庆福然德汽车部件有限公司（以下简称重庆福然德）、长春福然德部件加工有限公司（以下简称长春福然德）、佛山市友钢材料科技有限公司（以下简称佛山友钢）、南昌福然德钢材有限公司（以下简称南昌福然德）、上海勤彤供应链有限公司（以下简称上海勤彤）、青岛福然德供应链有限公司（以下简称青岛福然德）、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司（以下简称武汉福然德）、河南邯钢福然德汽车部件有限公司（以下简称邯钢福然德）、宁德福然德供应链有限公司（以下简称宁德福然德）、马鞍山福然德供应链管理有限公司（以下简称马鞍山福然德）、上海然晟金属科技有限公司（以下简称上海然晟）和上海复岁供应链有限公司（以下简称上海复岁）、上海华汽钢供应链有限公司（以下简称上海华汽钢）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围。

　　本年度与上年度相比，增加了上海华汽钢纳入本期合并报表范围、无减少合并范围的子公司情况；上海华汽钢于2020年11月25日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为91310113MA1GPPBE2R的营业执照，本公司持股比例100.00%。截至2020年12月31日，本公司暂未出资。

　　情况详见公司2020年年度报告第十一节之财务报表附注八和附注九之说明。