武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：002159        证券简称：三特索道        公告编号：2021-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议通知于2021年3月1日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2021年3月4日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及相关高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》。

　　同意全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司投资35,298.52万元开发千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的公告》。

　　二、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

　　同意全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币5,000万元整，期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证期限自主合同项下的债务期限届满之日起两年止（具体约定以签订的担保合同为准），同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月5日

　　证券代码：002159      证券简称：三特索道        公告编号：2021-14

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲

　　运动营地的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称“千岛湖旅业公司”）系武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本500万元，负责千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（以下简称“牧心谷项目”或“本项目”）的开发运营。

　　2021 年 3月4日，公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》，同意千岛湖旅业公司投资35,298.52万元开发牧心谷项目。

　　2.本次投资规模在董事会审批权限内，不另提交股东大会审议。

　　3.本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。    二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式

　　本项目开发资金来源于项目公司自有或自筹资金。

　　2.项目内容

　　牧心谷项目位于千岛湖风景名胜区内，占地面积约3,280,000㎡，项目拟以千岛湖生态山水为基底，以新安文化、唐诗文化、狮城文化等淳安本土经典文化传承创新为特色，将全面对接长三角文旅市场尤其是疫情新常态下的市场新需求，以生态主题观光、本土文化体验、森林研学运动为宗旨，结合绿色景区、智慧景区、无障碍景区、数字景区、夜游项目等创新建设，构建全景沉浸式生态体验新基地、白+黑的新安文化休闲生活新基地。

　　项目投资建设内容主要包含景点建设、环境保护、基础设施建设、土地购置、其他工程建设等。其中景点建设分三个区：入口区含沉浸式体验乐园、光影体验馆、特色主题民宿、商业综合体、萌宠乐园、夜游产品、停车场等建设；森林景区含索道、威利车、MCC（山地冲锋车）及观光栈道、山顶地标等建设；科普研学区含节点驿站、研学课堂、沿线商服等建设。

　　3.项目投资预测

　　牧心谷项目计划总投资35,298.52万元，建设期两年，投资回收期10.45年（包括2年建设期），20年平均年收入为12,365.88万元，平均年净利润3,493.18万元，内部收益率为10.78%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资目的

　　（1）助力公司战略创新

　　本项目是公司在华东区域布局的重点项目，是公司突破传统景区模式，打造“生态主题乐园综合运营商”IP，探索观光游与休闲度假融合发展新路径的重要试点。本项目集山水观光、山地运动、萌宠乐园、沉浸式体验、非标住宿于一体，是公司业态最为丰富、产品体系最新颖的项目，为公司打造生态主题乐园提供可复制的实施路径与经验能力，助力公司战略创新与发展。

　　（2）助力公司华东片区规模扩张

　　公司作为全国性旅游投资集团，在华东片区运营管理千岛湖梅峰、黄山尖两条索道，产品较为单一、依附性强。两条索道年接待量已达百万人次，但客流转化价值暂未显现，公司拟通过投资建设牧心谷项目，拓展深度开发和新项目拓展的机会，实现公司在华东片区的规模扩张。

　　2.存在的风险

　　（1）市场风险

　　本项目位于全国范围内经济最发达、客群品质要求最高的区域，如何更快地吸引客群消费、满足客群需求，如何持续进行产品地迭代创新，对未来项目的经营带来一定的不确定。公司经营团队将紧抓市场需求，持续更新项目的业态及产品。

　　（2）管理风险

　　本项目作为主题乐园类项目，对经营管理能力要求较高，存在一定的管理风险。公司将积极开展人力资源创新，组织专业人才队伍，提高精细化管理水平，合理控制项目开发与运营管理风险。

　　（3）不可抗力因素

　　主要指重大流行性疾病以及自然灾害风险等不可抗力因素均会造成消费者出游意愿下降，影响公司业务的正常开展。

　　3.对公司的影响

　　投资本项目对公司本期财务状况及生产经营无重大不利影响，且投资风险均在公司可控或可承受范围内，不存在损害上市公司及股东利益的情形；项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月5日

　　证券代码：002159          证券简称：三特索道          公告编号：2021-15

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于为全资子公司

　　向银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　贵州三特梵净山旅业发展有限公司（以下简称“梵净山旅业公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，现注册资本5,000万元，主要负责开发、运营贵州梵净山索道项目。

　　为满足经营需要，梵净山旅业公司拟向贵阳银行股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币5,000万元整，期限一年。根据银行要求，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

　　2021年3月4日，公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》及《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：贵州三特梵净山旅业发展有限公司

　　2.成立时间：2004年9月17日

　　3.住所：贵州省铜仁市江口县黑湾河梵净山国家自然保护区

　　4.法定代表人:郭大陆

　　5.注册资本：伍仟万圆整

　　6.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。景区开发、客运索道；旅游接待、旅游纪念品、土特产品经营等综合性旅游服务项目；餐饮服务；定型包装食品、瓶装酒、饮料类销售；照相服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.梵净山旅业公司最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：以上财务数据为梵净山旅业公司母公司数据，2019年度财务数据经审计，2020年1—11月财务数据未经审计。

　　8.关联关系说明：梵净山旅业公司为公司全资子公司。

　　9.最新信用等级状况：梵净山旅业公司信用状况良好，无外部评级。

　　10.或有事项：经查询，梵净山旅业公司不属于失信被执行人，除对本公司担保外，不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

　　三、担保的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证

　　2.担保范围：本金5,000万元及利息和相关费用

　　3.担保期间：借款期限届满之日起两年

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由梵净山旅业公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1.梵净山旅业公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2.梵净山旅业公司本次借款是为补充流动资金及满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为梵净山旅业公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。

　　3. 本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

　　4. 本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为38,624万元，占公司最近一期经审计净资产的36.24%；公司及控股子公司对外担保总余额为19,424万元，占公司最近一期经审计净资产的18.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.44%。

　　截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月5日