桃李面包股份有限公司 2020年年度报告摘要（上接D1版）

　　（上接D1版）

　　● 履行的审议程序: 桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一） 委托理财的目的

　　通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二） 委托理财的资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　(三) 委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币15亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币15亿元（含15亿元）额度内，资金可以循环使用。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、中低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 委托理财的具体情况

　　（一） 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全

　　保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现

　　存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要

　　时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、 对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

　　五、 风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、 决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

　　七、 本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：603866    证券简称：桃李面包      公告编号：2021-037

　　桃李面包股份有限公司关于

　　公司2021年度银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2021年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2021年度银行综合授信额度不超过人民币11亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为三年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。

　　本次授信额度具体明细如下：

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：603866    证券简称：桃李面包      公告编号：2021-039

　　桃李面包股份有限公司关于预计

　　2021年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月22日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事吴学群、吴学亮、吴学东、盛雅莉、盛龙回避表决该议案。

　　2、 监事会审议情况

　　2021年3月22日，公司召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。

　　3、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事前认可：认为此日常关联交易是公司正常  的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　独立董事发表独立意见：认为公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营 行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。 双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。 该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

　　4、审计委员会意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会人员在全面审阅《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》后，发表意见如下：

　　上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方的基本情况

　　（1）海南青子实业有限公司 

　　1、公司名称：海南青子实业有限公司      

　　2、法定代表人：汤耀华     

　　3、注册资金：15,000万元人民币    

　　4、成立日期：2020年06月01日    

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）    

　　6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W

　　7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼

　　8、经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；药品零售；出版物批发；出版物零售；免税商店商品销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；药品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；艺术品进出口；进出口代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；第三类医疗器械经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；商标代理；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；包装服务；玩具销售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；工商登记代理代办；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、主要股东：

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　（2）沈阳味无敌餐饮有限公司

　　1、公司名称：沈阳味无敌餐饮有限公司      

　　2、法定代表人：梁怀东   

　　3、注册资金：5,000万元人民币    

　　4、成立日期：2020年10月30日    

　　5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)    

　　6、统一社会信用代码：91210100MA10NW757T

　　7、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路1005号G4026室

　　8、经营范围：许可项目：餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理，外卖递送服务，智能机器人的研发，商业综合体管理服务，商务代理代办服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、主要股东：

　　10、主要财务指标

　　（二） 与上市公司的关联关系。

　　上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经 营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本 公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利 于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高 公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提 高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健 的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及 全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产 生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　3、公司独立董事的事前认可意见。

　　4、公司独立董事独立意见。

　　5、审计委员会书面确认意见。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：603866        证券简称：桃李面包        公告编号：2021-041

　　桃李面包股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月13日14点00分

　　召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月13日至2021年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-20内容详见公司于2021年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年4月8日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　3、 会议联系方式

　　地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　联系人：李润竹

　　联系电话：024-22817166

　　传真：024-23505619

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桃李面包股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2021-042

　　桃李面包股份有限公司关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：河南桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　● 投资金额：25,000万元人民币

　　● 特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会

　　审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的

　　市场竞争力，公司将成立全资子公司“河南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本为25,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“河南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三） 本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：河南桃李面包有限公司

　　法定代表人：吴学亮

　　注册资本：25,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：河南省开封市城乡一体化示范区

　　出资方式：货币

　　出资方及出资比例：桃李面包股份有限公司100%持股

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

　　三、本次投资对公司的影响通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。    

　　四、本次投资的风险分析    

　　本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2021年3月24日

　　证券代码：603866           证券简称：桃李面包       公告编号：2021-033

　　桃李面包股份有限公司关于2020年度

　　利润分配及资本公积金转增股本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,832,457,353.70元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股，以此计算合计拟派发现金红利680,152,702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股，本次转股后，公司的总股本952,213,783股。

　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司2020年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。

　　本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司监事会意见

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　三、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2021年3月24日